Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - surowcowy / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-11 | 86,08 | 86,71 | -0,73% | 0,00% | 362,94 | 366,29 | -0,91% | 0,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities I Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-11 | 668,93 | 673,76 | -0,72% | -11,42% | 2820,41 | 2846,16 | -0,90% | -10,65% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities C Acc USD (USD) | USD | 2014-11-11 | 70,71 | 70,13 | +0,83% | -8,69% | 238,75 | 239,03 | -0,12% | -0,97% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D H Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-11 | 72,15 | 71,56 | +0,82% | 0,00% | 304,21 | 302,29 | +0,63% | 0,00% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-11 | 85,33 | 84,51 | +0,97% | -1,95% | 359,78 | 357,00 | +0,78% | -1,10% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc USD (USD) | USD | 2014-11-11 | 65,78 | 65,24 | +0,83% | -9,13% | 222,11 | 222,36 | -0,12% | -1,45% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities N Acc USD (USD) | USD | 2014-11-11 | 71,21 | 70,62 | +0,84% | -9,38% | 240,44 | 240,70 | -0,11% | -1,72% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-11 | 7,80 | 7,83 | -0,38% | -11,36% | 32,89 | 33,08 | -0,57% | -10,59% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-11 | 31,34 | 31,45 | -0,35% | -10,17% | 132,14 | 132,85 | -0,54% | -9,39% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Aktywne Surowce VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-11 | 74,75 | 74,36 | +0,52% | -10,00% | 315,17 | 314,12 | +0,33% | -9,22% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)