|
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Konserwatywny |
PLN |
2014-11-12 |
146,57 |
146,52 |
+0,03% |
+3,24% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Ostrożny Inwestor |
PLN |
2014-11-12 |
101,71 |
101,70 |
+0,01% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Niskiego Ryzyka |
PLN |
2014-11-12 |
173,62 |
173,59 |
+0,02% |
+2,10% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Krótkoterminowych Obligacji |
PLN |
2014-11-12 |
1378,31 |
1377,77 |
+0,04% |
+3,79% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BNP Paribas Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz BNP Paribas Top Funduszy Obligacji Krajowych |
PLN |
2014-11-12 |
102,27 |
102,22 |
+0,05% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Korzystnego Kursu |
PLN |
2014-11-12 |
118,19 |
118,19 |
0,00% |
-3,06% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny |
PLN |
2014-11-12 |
125,62 |
125,61 |
+0,01% |
+3,88% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BPS Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dłużny |
PLN |
2014-11-12 |
1054,61 |
1054,50 |
+0,01% |
+4,43% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Caspar Ochrony Kapitału |
PLN |
2014-11-12 |
102,42 |
102,36 |
+0,06% |
+2,89% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Płynnościowy Plus |
PLN |
2014-11-12 |
118,27 |
117,95 |
+0,27% |
+5,52% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy |
PLN |
2014-11-12 |
128,10 |
128,09 |
+0,01% |
+1,84% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Konserwatywny |
PLN |
2014-11-12 |
257,89 |
257,85 |
+0,02% |
+2,78% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Parasol Biznes Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma |
PLN |
2014-11-12 |
231,39 |
231,37 |
+0,01% |
+5,05% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Plus |
PLN |
2014-11-12 |
175,20 |
175,18 |
+0,01% |
+3,95% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Portfel VIP Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Pieniężny |
PLN |
2014-11-12 |
152,71 |
152,70 |
+0,01% |
+5,80% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Korona Dochodowy |
PLN |
2014-11-12 |
199,30 |
199,22 |
+0,04% |
+4,26% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz SGB Bankowy |
PLN |
2014-11-12 |
1037,99 |
1037,87 |
+0,01% |
+3,29% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Investor Oszczędnościowy |
PLN |
2014-11-12 |
231,05 |
231,03 |
+0,01% |
+3,14% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Dochodowy |
PLN |
2014-11-12 |
127,97 |
127,97 |
0,00% |
+2,35% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny |
PLN |
2014-11-12 |
107,26 |
107,25 |
+0,01% |
+3,56% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Konserwatywny |
PLN |
2014-11-12 |
15,82 |
15,81 |
+0,06% |
+3,87% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Metlife Konserwatywny Plus |
PLN |
2014-11-12 |
13,95 |
13,95 |
0,00% |
+3,18% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Ochrony Wzrostu |
PLN |
2014-11-12 |
9,31 |
9,32 |
-0,11% |
-4,41% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Klasyczny |
PLN |
2014-11-12 |
172,88 |
172,81 |
+0,04% |
+2,66% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny |
PLN |
2014-11-12 |
255,45 |
255,38 |
+0,03% |
+2,61% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz NN Krótkoterminowych Obligacji |
PLN |
2014-11-12 |
119,10 |
119,04 |
+0,05% |
+4,80% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny Plus (L) |
PLN |
2014-11-12 |
111,76 |
111,73 |
+0,03% |
+2,46% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny |
PLN |
2014-11-12 |
134,36 |
134,32 |
+0,03% |
+3,12% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Pecunia.pl |
PLN |
2014-11-12 |
12,39 |
12,39 |
0,00% |
+3,51% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Optimum Konserwatywny |
PLN |
2014-11-12 |
10,25 |
10,25 |
0,00% |
+1,99% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny |
PLN |
2014-11-12 |
183,49 |
183,48 |
+0,01% |
+2,38% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Spokojna Inwestycja |
PLN |
2014-11-12 |
11,77 |
11,77 |
0,00% |
+2,44% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego |
PLN |
2014-11-12 |
12,55 |
12,54 |
+0,08% |
+8,10% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zmiennej Alokacji |
PLN |
2014-11-12 |
12,98 |
12,98 |
0,00% |
+4,17% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Zmiennej Alokacji - Rynki Wschodzące |
PLN |
2014-11-12 |
9,87 |
9,86 |
+0,10% |
-1,20% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zabezpieczony Rynku Polskiego |
PLN |
2014-11-12 |
11,29 |
11,29 |
0,00% |
+1,35% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Konserwatywna Strategia Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (w likwidacji) |
PLN |
2014-11-12 |
106,63 |
106,63 |
0,00% |
+1,77% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Obligacji Skarbowych Plus Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
PLN |
2014-11-12 |
10,91 |
10,90 |
+0,09% |
+3,61% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Obligacji Skarbowych |
PLN |
2014-11-12 |
2042,09 |
2041,43 |
+0,03% |
+3,14% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Rynku Pieniężnego |
PLN |
2014-11-12 |
1406,38 |
1406,26 |
+0,01% |
+2,20% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Oszczędnościowy |
PLN |
2014-11-12 |
72,87 |
72,82 |
+0,07% |
+2,88% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Sejf+ |
PLN |
2014-11-12 |
60,72 |
60,66 |
+0,10% |
+3,07% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Ochrony Kapitału |
PLN |
2014-11-12 |
135,49 |
135,49 |
0,00% |
+3,08% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny |
PLN |
2014-11-12 |
34,27 |
34,27 |
0,00% |
+2,45% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Lokata Plus |
PLN |
2014-11-12 |
101,31 |
101,29 |
+0,02% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 1 |
PLN |
2014-11-12 |
178,92 |
178,92 |
0,00% |
+3,52% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 2 |
PLN |
2014-11-12 |
150,89 |
150,89 |
0,00% |
+2,58% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 3 |
PLN |
2014-10-31 |
132,13 |
132,23 |
-0,08% |
+0,70% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 4 |
PLN |
2014-11-12 |
121,59 |
121,59 |
0,00% |
-0,47% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 5 |
PLN |
2014-11-12 |
122,62 |
122,62 |
0,00% |
-0,24% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 6 |
PLN |
2014-11-12 |
114,27 |
114,27 |
0,00% |
+0,15% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Dłużny Krótkoterminowy |
PLN |
2014-11-12 |
28,66 |
28,66 |
0,00% |
+2,50% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy |
PLN |
2014-11-12 |
1024,26 |
1024,08 |
+0,02% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Sejf Fundusz Inwestycyjny Otwarty Strategii Dłużnych w likwidacji |
PLN |
2014-11-12 |
147,35 |
147,34 |
+0,01% |
+2,39% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec Konserwatywny |
PLN |
2014-11-12 |
326,75 |
326,71 |
+0,01% |
+2,29% |
- |
- |
- |
- |
|
|
SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych |
PLN |
2014-11-12 |
119,30 |
119,28 |
+0,02% |
+3,46% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Spokojna Inwestycja |
PLN |
2014-11-12 |
103,54 |
103,51 |
+0,03% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty Uniqa Subfundusz Ostrożnego Inwestowania |
PLN |
2014-11-12 |
116,65 |
116,63 |
+0,02% |
+2,67% |
- |
- |
- |
- |
|