Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2014-11-12 | 109,77 | 109,76 | +0,01% | +0,92% | 462,82 | 462,78 | +0,01% | +1,80% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2014-11-12 | 102,48 | 102,47 | +0,01% | +0,92% | 432,09 | 432,04 | +0,01% | +1,79% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2014-11-12 | 107,21 | 107,20 | +0,01% | +0,56% | 452,03 | 451,99 | +0,01% | +1,44% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2014-11-12 | 109,81 | 110,67 | -0,78% | -2,72% | 462,99 | 466,62 | -0,78% | -1,87% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2014-11-12 | 17,35 | 17,35 | 0,00% | 0,00% | 73,15 | 73,15 | 0,00% | +0,87% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2014-11-12 | 165,73 | 166,07 | -0,20% | +7,40% | 559,59 | 560,74 | -0,20% | +16,48% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)