Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-11-12 | 14,94 | 15,01 | -0,47% | +11,66% | 62,99 | 63,29 | -0,47% | +12,63% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2014-11-12 | 11,37 | 11,42 | -0,44% | +11,58% | 38,39 | 38,56 | -0,44% | +21,01% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-11-12 | 14,46 | 14,53 | -0,48% | +10,72% | 60,97 | 61,26 | -0,48% | +11,68% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2014-11-12 | 10,63 | 10,68 | -0,47% | +10,61% | 35,89 | 36,06 | -0,47% | +19,97% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-12 | 138,46 | 139,00 | -0,39% | +17,33% | 583,79 | 586,07 | -0,39% | +18,35% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-11-12 | 134,44 | 134,48 | -0,03% | +8,83% | 566,84 | 567,01 | -0,03% | +9,78% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2014-11-12 | 145,37 | 145,40 | -0,02% | +8,89% | 490,84 | 490,94 | -0,02% | +18,10% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-12 | 133,17 | 133,69 | -0,39% | +14,97% | 561,49 | 563,68 | -0,39% | +15,97% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-11-12 | 129,66 | 129,69 | -0,02% | +8,28% | 546,68 | 546,81 | -0,02% | +9,23% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2014-11-12 | 140,15 | 140,18 | -0,02% | +8,36% | 473,22 | 473,32 | -0,02% | +17,52% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)