Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2014-11-12 | 109,77 | 109,76 | +0,01% | +0,92% | 462,82 | 462,78 | +0,01% | +1,80% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2014-11-12 | 102,48 | 102,47 | +0,01% | +0,92% | 432,09 | 432,04 | +0,01% | +1,79% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2014-11-12 | 107,21 | 107,20 | +0,01% | +0,56% | 452,03 | 451,99 | +0,01% | +1,44% | ||
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2014-11-12 | 17,35 | 17,35 | 0,00% | 0,00% | 73,15 | 73,15 | 0,00% | +0,87% |