Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy A (EUR) | EUR | 2014-11-12 | 114,52 | 114,52 | 0,00% | +2,08% | 482,85 | 482,85 | 0,00% | +2,97% | ||
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy I (EUR) | EUR | 2014-11-12 | 1167,53 | 1167,53 | 0,00% | +2,22% | 4922,66 | 4922,66 | 0,00% | +3,11% | ||
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (H2-SEK) (SEK) | SEK | 2014-11-12 | 10159,10 | 10159,10 | 0,00% | 0,00% | 4652,85 | 4652,85 | 0,00% | 0,00% | ||
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy P (EUR) | EUR | 2014-11-12 | 1096,14 | 1096,14 | 0,00% | +2,13% | 4621,66 | 4621,66 | 0,00% | +3,01% | ||
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy PT (H2-CHF) (CHF) | CHF | 2014-11-12 | 99,36 | 99,36 | 0,00% | 0,00% | 348,33 | 348,33 | 0,00% | 0,00% | ||
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy WT (EUR) | EUR | 2014-11-12 | 1048,91 | 1048,91 | 0,00% | +1,43% | 4422,52 | 4422,52 | 0,00% | +2,31% | ||
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-12 | 123,83 | 123,89 | -0,05% | +1,12% | 522,10 | 522,36 | -0,05% | +2,00% | ||
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-12 | 121,21 | 121,27 | -0,05% | +0,66% | 511,06 | 511,31 | -0,05% | +1,54% | ||
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-12 | 125,82 | 126,15 | -0,26% | +4,35% | 530,50 | 531,89 | -0,26% | +5,26% | ||
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2RF Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2014-11-12 | 127,57 | 127,90 | -0,26% | +5,30% | 685,10 | 686,87 | -0,26% | +13,04% | ||
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-12 | 123,69 | 124,02 | -0,27% | +4,66% | 521,51 | 522,91 | -0,27% | +5,57% | ||
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-12 | 95,67 | 95,77 | -0,10% | 0,00% | 403,37 | 403,80 | -0,10% | 0,00% | ||
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc USD (H) (USD) | USD | 2014-11-12 | 95,91 | 96,01 | -0,10% | 0,00% | 323,84 | 324,18 | -0,10% | 0,00% | ||
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2014-11-12 | 95,70 | 95,81 | -0,11% | 0,00% | 323,13 | 323,50 | -0,11% | 0,00% | ||
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-12 | 97,78 | 97,68 | +0,10% | 0,00% | 412,27 | 411,85 | +0,10% | 0,00% | ||
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc USD (H) (USD) | USD | 2014-11-12 | 97,52 | 97,41 | +0,11% | 0,00% | 329,28 | 328,90 | +0,11% | 0,00% | ||
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2014-11-12 | 97,57 | 97,47 | +0,10% | 0,00% | 329,44 | 329,11 | +0,10% | 0,00% |