Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-12 12,28 12,28 0,00% +6,97% 51,78 51,78 0,00% +7,90% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2014-11-12 12,49 12,49 0,00% +7,12% 42,17 42,17 0,00% +16,17% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-12 11,88 11,88 0,00% +6,45% 50,09 50,09 0,00% +7,38% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2014-11-12 12,04 12,04 0,00% +6,55% 40,65 40,65 0,00% +15,56% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund Y Acc USD (USD) USD 2014-11-12 10,70 10,69 +0,09% 0,00% 36,13 36,09 +0,09% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-12 11,45 11,44 +0,09% +12,48% 48,28 48,23 +0,09% +13,45% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2014-11-12 11,24 11,22 +0,18% +4,56% 39,40 39,33 +0,18% +7,88% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-12 18,11 18,03 +0,44% +13,19% 76,36 76,02 +0,44% +14,17% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-12 13,27 13,25 +0,15% +4,82% 55,95 55,87 +0,15% +5,73% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2014-11-12 18,62 18,60 +0,11% +4,72% 62,87 62,80 +0,11% +13,58% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-12 17,00 16,92 +0,47% +12,43% 71,68 71,34 +0,47% +13,41% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2014-11-12 17,48 17,46 +0,11% +4,05% 59,02 58,95 +0,11% +12,84% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2014-11-12 11,56 11,56 0,00% -0,26% 39,03 39,03 0,00% +8,17% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2014-11-12 10,60 10,60 0,00% -1,12% 35,79 35,79 0,00% +7,24% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2014-11-12 15,36 15,36 0,00% +2,81% 51,86 51,86 0,00% +11,50% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2014-11-12 12,16 12,16 0,00% +7,71% 41,06 41,06 0,00% +16,81% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2014-11-12 1023,68 1024,53 -0,08% +6,33% 3456,46 3459,33 -0,08% +15,32% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2014-11-12 512,78 513,20 -0,08% +3,31% 1731,40 1732,82 -0,08% +12,05% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2014-11-12 853,61 853,12 +0,06% +9,07% 3599,08 3597,01 +0,06% +10,02% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2014-11-12 418,75 418,50 +0,06% +7,36% 1765,58 1764,52 +0,06% +8,29% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2014-11-12 410,28 411,74 -0,35% +14,95% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2014-11-12 121,23 121,12 +0,09% +6,30% 409,33 408,96 +0,09% +15,28% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-12 10,66 10,69 -0,28% +14,62% 44,95 45,07 -0,28% +15,62% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2014-11-12 13,29 13,28 +0,08% +6,41% 44,87 44,84 +0,08% +15,40% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2014-11-12 40,27 40,22 +0,12% +8,05% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-12 151,01 150,80 +0,14% +6,29% 636,70 635,82 +0,14% +7,21% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2014-11-12 10,21 10,20 +0,10% +6,35% 34,47 34,44 +0,10% +15,35% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2014-11-12 5,75 5,74 +0,17% +2,31% 19,41 19,38 +0,17% +10,96% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-12 105,31 105,16 +0,14% +3,12% 444,02 443,39 +0,14% +4,02% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-12 143,05 142,85 +0,14% +5,81% 603,14 602,30 +0,14% +6,74% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2014-11-12 9,69 9,67 +0,21% +5,90% 32,72 32,65 +0,21% +14,85% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-12 130,58 130,40 +0,14% +2,66% 550,56 549,81 +0,14% +3,55% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2014-11-12 7,98 7,97 +0,13% +1,92% 26,94 26,91 +0,13% +10,53% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)