Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Generali CEE Balanced Fund EUR A Acc (EUR) | EUR | 2014-11-12 | 10,08 | 10,08 | 0,00% | 0,00% | 42,50 | 42,50 | 0,00% | 0,00% | ||
Generali CEE Balanced Fund PLN A Acc (PLN) | PLN | 2014-11-12 | 43,07 | 43,06 | +0,02% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Generali CEE Dynamic Balanced Fund EUR A Acc (EUR) | EUR | 2014-11-12 | 10,23 | 10,25 | -0,20% | 0,00% | 43,13 | 43,22 | -0,20% | 0,00% | ||
Generali CEE Dynamic Balanced Fund PLN A Acc (PLN) | PLN | 2014-11-12 | 43,49 | 43,57 | -0,18% | 0,00% | - | - | - | - |