Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - surowcowy
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-13 | 86,67 | 86,81 | -0,16% | 0,00% | 366,15 | 366,02 | +0,04% | 0,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities I Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-13 | 673,53 | 674,64 | -0,16% | -10,32% | 2845,46 | 2844,48 | +0,03% | -9,93% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities C Acc USD (USD) | USD | 2014-11-13 | 69,70 | 70,53 | -1,18% | -9,76% | 236,74 | 238,15 | -0,59% | -2,54% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D H Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-13 | 71,11 | 71,96 | -1,18% | 0,00% | 300,42 | 303,40 | -0,98% | 0,00% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-13 | 83,78 | 84,76 | -1,16% | -3,50% | 353,94 | 357,37 | -0,96% | -3,09% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc USD (USD) | USD | 2014-11-13 | 64,84 | 65,61 | -1,17% | -10,19% | 220,24 | 221,53 | -0,59% | -3,00% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities N Acc USD (USD) | USD | 2014-11-13 | 70,18 | 71,02 | -1,18% | -10,45% | 238,37 | 239,80 | -0,59% | -3,28% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-13 | 7,78 | 7,83 | -0,64% | -11,09% | 32,87 | 33,01 | -0,44% | -10,70% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-13 | 31,28 | 31,47 | -0,60% | -9,78% | 132,15 | 132,69 | -0,41% | -9,39% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Aktywne Surowce VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-13 | 74,32 | 74,43 | -0,15% | -10,07% | 313,98 | 313,82 | +0,05% | -9,68% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)