Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2014-11-13 | 109,74 | 109,77 | -0,03% | +0,89% | 463,62 | 462,82 | +0,17% | +1,33% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2014-11-13 | 102,46 | 102,48 | -0,02% | +0,91% | 432,86 | 432,09 | +0,18% | +1,34% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2014-11-13 | 107,18 | 107,21 | -0,03% | +0,54% | 452,80 | 452,03 | +0,17% | +0,98% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2014-11-13 | 109,98 | 109,81 | +0,15% | -2,37% | 464,63 | 462,99 | +0,35% | -1,95% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2014-11-13 | 17,35 | 17,35 | 0,00% | 0,00% | 73,30 | 73,15 | +0,20% | +0,43% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2014-11-13 | 166,05 | 165,73 | +0,19% | +7,62% | 564,00 | 559,59 | +0,79% | +16,23% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)