Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - absolutnej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy A (EUR) EUR 2014-11-13 114,52 114,52 0,00% +2,08% 483,81 482,85 +0,20% +2,52% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy I (EUR) EUR 2014-11-13 1167,53 1167,53 0,00% +2,22% 4932,46 4922,66 +0,20% +2,66% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (H2-SEK) (SEK) SEK 2014-11-13 10159,10 10159,10 0,00% 0,00% 4656,92 4652,85 +0,09% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy P (EUR) EUR 2014-11-13 1096,14 1096,14 0,00% +2,13% 4630,86 4621,66 +0,20% +2,56% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy PT (H2-CHF) (CHF) CHF 2014-11-13 99,36 99,36 0,00% 0,00% 349,12 348,33 +0,23% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy WT (EUR) EUR 2014-11-13 1048,91 1048,91 0,00% +1,43% 4431,33 4422,52 +0,20% +1,86% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-13 123,96 123,83 +0,10% +1,32% 523,69 522,10 +0,30% +1,75% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-13 121,34 121,21 +0,11% +0,87% 512,62 511,06 +0,31% +1,31% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-13 126,01 125,82 +0,15% +4,49% 532,35 530,50 +0,35% +4,94% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2RF Acc GBP (H) (GBP) GBP 2014-11-13 127,77 127,57 +0,16% +5,45% 691,38 685,10 +0,92% +14,30% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-13 123,89 123,69 +0,16% +4,81% 523,40 521,51 +0,36% +5,26% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-13 95,98 95,67 +0,32% 0,00% 405,49 403,37 +0,52% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc USD (H) (USD) USD 2014-11-13 96,22 95,91 +0,32% 0,00% 326,82 323,84 +0,92% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) USD 2014-11-13 96,01 95,70 +0,32% 0,00% 326,11 323,13 +0,92% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-13 97,97 97,78 +0,19% 0,00% 413,89 412,27 +0,39% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc USD (H) (USD) USD 2014-11-13 97,70 97,52 +0,18% 0,00% 331,85 329,28 +0,78% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) USD 2014-11-13 97,76 97,57 +0,19% 0,00% 332,05 329,44 +0,79% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)