Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2014-11-13 | 109,74 | 109,77 | -0,03% | +0,89% | 463,62 | 462,82 | +0,17% | +1,33% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2014-11-13 | 102,46 | 102,48 | -0,02% | +0,91% | 432,86 | 432,09 | +0,18% | +1,34% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2014-11-13 | 107,18 | 107,21 | -0,03% | +0,54% | 452,80 | 452,03 | +0,17% | +0,98% | ||
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2014-11-13 | 17,35 | 17,35 | 0,00% | 0,00% | 73,30 | 73,15 | +0,20% | +0,43% |