Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) EUR 2014-11-13 106,36 106,26 +0,09% -0,53% 449,34 448,02 +0,29% -0,11% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) GBP 2014-11-13 107,27 107,16 +0,10% -0,16% 580,45 575,49 +0,86% +8,22% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) USD 2014-11-13 10,70 10,69 +0,09% -0,56% 36,34 36,09 +0,69% +7,40% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) CHF 2014-11-13 106,89 106,80 +0,08% +1,11% 375,58 374,41 +0,31% +4,06% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) EUR 2014-11-13 107,49 107,39 +0,09% +1,37% 454,11 452,79 +0,29% +1,80% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) EUR 2014-11-13 107,23 107,13 +0,09% +1,16% 453,01 451,69 +0,29% +1,60% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) EUR 2014-11-13 1065,42 1064,40 +0,10% -0,52% 4501,08 4487,83 +0,30% -0,09% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond P (H2-GBP) (GBP) GBP 2014-11-13 1044,93 1043,85 +0,10% +0,37% 5654,22 5605,89 +0,86% +8,80% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Renminbi Currency IT (H2-EUR) (EUR) EUR 2014-11-13 1027,57 1026,59 +0,10% 0,00% 4341,17 4328,41 +0,29% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Renminbi Currency PT (H2-CHF) (CHF) CHF 2014-11-13 1036,67 1035,71 +0,09% +1,25% 3642,55 3630,89 +0,32% +4,21% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2014-11-13 35,68 35,68 0,00% +9,82% 121,19 120,47 +0,60% +18,61% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-13 26,92 26,95 -0,11% +17,45% 113,73 113,63 +0,09% +17,96% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-13 10,49 10,49 0,00% 0,00% 44,32 44,23 +0,20% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2014-11-13 33,56 33,56 0,00% +9,24% 113,99 113,31 +0,60% +17,99% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan C (Acc) (USD) USD 2014-11-13 150,88 150,84 +0,03% +6,04% 512,48 509,31 +0,62% +14,54% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan D (Inc) (EUR) EUR 2014-11-13 106,10 106,04 +0,06% +9,54% 448,24 447,10 +0,26% +10,01% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan D (Inc) (USD) USD 2014-11-13 134,13 134,09 +0,03% +1,95% 455,59 452,75 +0,63% +10,11% kup on-line
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2014-11-13 12,12 12,12 0,00% +8,50% 41,17 40,92 +0,60% +17,19% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-13 11,29 11,31 -0,18% +10,90% 47,70 47,69 +0,02% +11,38% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2014-11-13 10,36 10,36 0,00% 0,00% 35,19 34,98 +0,60% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-13 102,38 102,43 -0,05% +12,64% 432,52 431,88 +0,15% +13,13% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) USD 2014-11-13 121,07 121,27 -0,16% +4,33% 411,23 409,47 +0,43% +12,68% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) USD 2014-11-13 117,22 117,41 -0,16% +3,81% 398,15 396,44 +0,43% +12,12% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)