Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy A (EUR) | EUR | 2014-11-13 | 114,52 | 114,52 | 0,00% | +2,08% | 483,81 | 482,85 | +0,20% | +2,52% | ||
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy I (EUR) | EUR | 2014-11-13 | 1167,53 | 1167,53 | 0,00% | +2,22% | 4932,46 | 4922,66 | +0,20% | +2,66% | ||
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (H2-SEK) (SEK) | SEK | 2014-11-13 | 10159,10 | 10159,10 | 0,00% | 0,00% | 4656,92 | 4652,85 | +0,09% | 0,00% | ||
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy P (EUR) | EUR | 2014-11-13 | 1096,14 | 1096,14 | 0,00% | +2,13% | 4630,86 | 4621,66 | +0,20% | +2,56% | ||
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy PT (H2-CHF) (CHF) | CHF | 2014-11-13 | 99,36 | 99,36 | 0,00% | 0,00% | 349,12 | 348,33 | +0,23% | 0,00% | ||
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy WT (EUR) | EUR | 2014-11-13 | 1048,91 | 1048,91 | 0,00% | +1,43% | 4431,33 | 4422,52 | +0,20% | +1,86% | ||
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-13 | 123,96 | 123,83 | +0,10% | +1,32% | 523,69 | 522,10 | +0,30% | +1,75% | ||
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-13 | 121,34 | 121,21 | +0,11% | +0,87% | 512,62 | 511,06 | +0,31% | +1,31% | ||
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-13 | 126,01 | 125,82 | +0,15% | +4,49% | 532,35 | 530,50 | +0,35% | +4,94% | ||
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2RF Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2014-11-13 | 127,77 | 127,57 | +0,16% | +5,45% | 691,38 | 685,10 | +0,92% | +14,30% | ||
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-13 | 123,89 | 123,69 | +0,16% | +4,81% | 523,40 | 521,51 | +0,36% | +5,26% | ||
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-13 | 95,98 | 95,67 | +0,32% | 0,00% | 405,49 | 403,37 | +0,52% | 0,00% | ||
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc USD (H) (USD) | USD | 2014-11-13 | 96,22 | 95,91 | +0,32% | 0,00% | 326,82 | 323,84 | +0,92% | 0,00% | ||
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2014-11-13 | 96,01 | 95,70 | +0,32% | 0,00% | 326,11 | 323,13 | +0,92% | 0,00% | ||
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-13 | 97,97 | 97,78 | +0,19% | 0,00% | 413,89 | 412,27 | +0,39% | 0,00% | ||
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc USD (H) (USD) | USD | 2014-11-13 | 97,70 | 97,52 | +0,18% | 0,00% | 331,85 | 329,28 | +0,78% | 0,00% | ||
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2014-11-13 | 97,76 | 97,57 | +0,19% | 0,00% | 332,05 | 329,44 | +0,79% | 0,00% |