Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-13 12,28 12,28 0,00% +7,06% 51,88 51,78 +0,20% +7,52% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2014-11-13 12,49 12,49 0,00% +7,21% 42,42 42,17 +0,60% +15,79% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-13 11,88 11,88 0,00% +6,55% 50,19 50,09 +0,20% +7,01% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2014-11-13 12,04 12,04 0,00% +6,64% 40,90 40,65 +0,60% +15,18% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund Y Acc USD (USD) USD 2014-11-13 10,70 10,70 0,00% 0,00% 36,34 36,13 +0,60% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-13 11,42 11,45 -0,26% +12,18% 48,25 48,28 -0,06% +12,66% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2014-11-13 11,23 11,24 -0,09% +4,47% 39,46 39,40 +0,14% +7,52% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-13 18,04 18,11 -0,39% +12,89% 76,21 76,36 -0,19% +13,38% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-13 13,26 13,27 -0,08% +4,66% 56,02 55,95 +0,12% +5,11% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2014-11-13 18,61 18,62 -0,05% +4,67% 63,21 62,87 +0,54% +13,05% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-13 16,93 17,00 -0,41% +12,12% 71,52 71,68 -0,21% +12,60% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2014-11-13 17,47 17,48 -0,06% +3,93% 59,34 59,02 +0,54% +12,25% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2014-11-13 11,56 11,56 0,00% -0,26% 39,26 39,03 +0,60% +7,73% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2014-11-13 10,60 10,60 0,00% -1,12% 36,00 35,79 +0,60% +6,80% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2014-11-13 15,37 15,36 +0,07% +2,60% 52,21 51,86 +0,66% +10,82% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2014-11-13 12,16 12,16 0,00% +7,71% 41,30 41,06 +0,60% +16,33% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2014-11-13 1025,04 1023,68 +0,13% +6,43% 3481,65 3456,46 +0,73% +14,95% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2014-11-13 513,45 512,78 +0,13% +3,41% 1743,98 1731,40 +0,73% +11,68% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2014-11-13 854,02 853,61 +0,05% +9,00% 3607,98 3599,08 +0,25% +9,47% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2014-11-13 418,95 418,75 +0,05% +7,28% 1769,94 1765,58 +0,25% +7,74% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2014-11-13 411,31 410,28 +0,25% +15,69% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2014-11-13 121,17 121,23 -0,05% +6,76% 411,57 409,33 +0,55% +15,31% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-13 10,65 10,66 -0,09% +14,52% 44,99 44,95 +0,11% +15,01% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2014-11-13 13,27 13,29 -0,15% +6,42% 45,07 44,87 +0,44% +14,94% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2014-11-13 40,22 40,27 -0,12% +8,00% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-13 150,88 151,01 -0,09% +6,20% 637,42 636,70 +0,11% +6,66% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2014-11-13 10,21 10,21 0,00% +6,35% 34,68 34,47 +0,60% +14,87% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2014-11-13 5,74 5,75 -0,17% +2,14% 19,50 19,41 +0,42% +10,31% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-13 105,22 105,31 -0,09% +3,04% 444,52 444,02 +0,11% +3,48% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-13 142,92 143,05 -0,09% +5,72% 603,79 603,14 +0,11% +6,17% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2014-11-13 9,68 9,69 -0,10% +5,79% 32,88 32,72 +0,49% +14,26% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-13 130,47 130,58 -0,08% +2,58% 551,20 550,56 +0,11% +3,02% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2014-11-13 7,98 7,98 0,00% +1,92% 27,10 26,94 +0,60% +10,08% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)