Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2014-11-13 11,94 11,93 +0,08% +3,38% 40,56 40,28 +0,68% +11,65% kup on-line
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-13 12,23 12,24 -0,08% +10,58% 51,67 51,61 +0,12% +11,05% kup on-line
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-13 10,30 10,30 0,00% +1,58% 43,51 43,43 +0,20% +2,02% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2014-11-13 30,07 30,08 -0,03% +5,43% 102,14 101,56 +0,56% +13,88% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2014-11-13 28,10 28,11 -0,04% +4,89% 95,44 94,91 +0,56% +13,29% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2014-11-13 190,18 190,17 +0,01% +0,21% 1029,08 1021,29 +0,76% +8,62% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) USD 2014-11-13 150,82 150,82 0,00% +0,05% 512,27 509,24 +0,60% +8,06% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2014-11-13 183,37 183,36 +0,01% -0,04% 992,23 984,72 +0,76% +8,35% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) USD 2014-11-13 145,88 145,88 0,00% -0,20% 495,50 492,56 +0,60% +7,79% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-13 10,20 10,20 0,00% +1,39% 43,09 43,01 +0,20% +1,83% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2014-11-13 12,80 12,79 +0,08% +1,67% 43,48 43,19 +0,67% +9,81% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-13 9,59 9,60 -0,10% +8,73% 40,51 40,48 +0,09% +9,20% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2014-11-13 11,96 11,96 0,00% +1,10% 40,62 40,38 +0,60% +9,19% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-13 10,87 10,87 0,00% 0,00% 45,92 45,83 +0,20% +0,43% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Cash Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-13 10,10 10,10 0,00% 0,00% 42,67 42,58 +0,20% +0,43% kup on-line
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2014-11-13 14,53 14,54 -0,07% +5,52% 49,35 49,09 +0,53% +13,97% kup on-line
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) USD 2014-11-13 10,86 10,86 0,00% 0,00% 36,89 36,67 +0,60% +8,01% kup on-line
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) EUR 2014-11-13 121,81 121,83 -0,02% -0,30% 514,61 513,67 +0,18% +0,13% kup on-line
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) EUR 2014-11-13 116,47 116,48 -0,01% -0,40% 492,05 491,12 +0,19% +0,03% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2014-11-13 7,22 7,22 0,00% +1,40% 30,50 30,44 +0,20% +1,84% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) EUR 2014-11-13 4,37 4,37 0,00% -1,13% 18,46 18,43 +0,20% -0,71% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2014-11-13 6,81 6,81 0,00% +0,89% 28,77 28,71 +0,20% +1,32% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)