Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2014-11-13 120,29 120,49 -0,17% +0,21% 508,19 508,02 +0,03% +0,64% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond AT Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-13 122,32 122,52 -0,16% +1,06% 516,76 516,58 +0,04% +1,49% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond IT Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-13 1243,85 1245,87 -0,16% +1,67% 5254,89 5252,96 +0,04% +2,11% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond PT Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-13 1024,68 1026,34 -0,16% +1,62% 4328,97 4327,36 +0,04% +2,06% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond WT Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-13 1015,40 1017,04 -0,16% 0,00% 4289,76 4288,15 +0,04% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-13 108,24 107,90 +0,32% +3,87% 457,28 454,94 +0,52% +4,31% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) EUR 2014-11-13 122,09 121,71 +0,31% +1,49% 515,79 513,17 +0,51% +1,92% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond Europe EUR 2014-11-13 149,36 149,12 +0,16% +1,27% 631,00 628,74 +0,36% +1,70% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World C H (Inc) (EUR) EUR 2014-11-13 84,15 83,89 +0,31% +1,99% 355,51 353,70 +0,51% +2,43% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World D H (PLN) PLN 2014-11-13 427,10 425,77 +0,31% +4,58% - - - - kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World H (Acc) (EUR) EUR 2014-11-13 150,52 150,05 +0,31% +3,84% 635,90 632,66 +0,51% +4,29% kup on-line
BNP Parvest Convertible Bond Europe C Inc EUR (EUR) EUR 2014-11-13 94,44 94,28 +0,17% -0,60% 398,98 397,51 +0,37% -0,17% kup on-line
BNP Parvest Convertible Bond Europe N Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-13 136,99 136,77 +0,16% +0,66% 578,74 576,66 +0,36% +1,09% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2014-11-13 11,46 11,49 -0,26% +1,06% 40,27 40,28 -0,03% +4,01% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-13 12,55 12,62 -0,55% +9,42% 53,02 53,21 -0,36% +9,89% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-13 11,49 11,53 -0,35% +1,14% 48,54 48,61 -0,15% +1,58% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc USD (USD) USD 2014-11-13 11,64 11,67 -0,26% +1,39% 39,54 39,40 +0,34% +9,51% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-13 12,30 12,37 -0,57% +8,56% 51,96 52,16 -0,37% +9,03% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc USD (USD) USD 2014-11-13 11,40 11,43 -0,26% +0,62% 38,72 38,59 +0,33% +8,67% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-13 14,52 14,41 +0,76% +5,14% 61,34 60,76 +0,96% +5,59% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-13 12,41 12,32 +0,73% +4,64% 52,43 51,94 +0,93% +5,09% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-13 758,60 758,40 +0,03% +7,36% 3204,86 3197,64 +0,23% +7,82% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) EUR 2014-11-13 594,71 594,55 +0,03% +5,64% 2512,47 2506,80 +0,23% +6,10% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-13 116,21 116,05 +0,14% +5,10% 490,95 489,30 +0,34% +5,55% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2014-11-13 116,55 116,39 +0,14% +5,13% 395,87 392,99 +0,73% +13,55% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-13 113,63 113,48 +0,13% +4,73% 480,05 478,47 +0,33% +5,18% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2014-11-13 477,04 476,31 +0,15% +7,16% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2014-11-13 113,96 113,81 +0,13% +4,74% 387,08 384,28 +0,73% +13,13% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-13 126,02 126,13 -0,09% +4,81% 532,40 531,80 +0,11% +5,26% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2014-11-13 128,44 128,55 -0,09% +4,75% 436,26 434,05 +0,51% +13,13% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-13 115,02 115,12 -0,09% +1,67% 485,93 485,38 +0,11% +2,11% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-13 123,09 123,20 -0,09% +4,44% 520,02 519,45 +0,11% +4,89% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2014-11-13 125,44 125,55 -0,09% +4,38% 426,07 423,92 +0,51% +12,73% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-13 112,35 112,44 -0,08% +1,33% 474,64 474,08 +0,12% +1,76% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)