Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-13 78,76 78,81 -0,06% +8,17% 332,74 332,29 +0,14% +8,64% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc HUF (HUF) HUF 2014-11-13 24150,00 24304,40 -0,64% +10,86% 331,60 331,61 0,00% +8,09% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) USD 2014-11-13 5,69 5,68 +0,18% +0,53% 19,33 19,18 +0,77% +8,58% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-13 78,07 78,12 -0,06% +7,36% 329,82 329,38 +0,14% +7,82% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) EUR 2014-11-13 852,71 853,26 -0,06% +7,63% 3602,44 3597,60 +0,13% +8,10% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-13 15,49 15,43 +0,39% +12,98% 65,44 65,06 +0,59% +13,47% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2014-11-13 14,22 14,17 +0,35% +8,47% 48,30 47,84 +0,95% +17,15% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-13 10,76 10,77 -0,09% +14,71% 45,46 45,41 +0,11% +15,21% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2014-11-13 10,29 10,27 +0,19% +6,19% 34,95 34,68 +0,79% +14,69% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-13 10,66 10,68 -0,19% +13,89% 45,04 45,03 +0,01% +14,38% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) USD 2014-11-13 20,71 20,68 +0,15% +4,23% 70,34 69,83 +0,74% +12,57% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-13 12,64 12,65 -0,08% +5,69% 53,40 53,34 +0,12% +6,14% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) USD 2014-11-13 9,92 9,92 0,00% +5,76% 33,69 33,49 +0,60% +14,22% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-13 10,97 10,98 -0,09% -2,58% 46,34 46,30 +0,11% -2,16% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) USD 2014-11-13 5,53 5,53 0,00% -2,47% 18,78 18,67 +0,60% +5,34% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) USD 2014-11-13 9,60 9,61 -0,10% +5,15% 32,61 32,45 +0,49% +13,57% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-13 10,82 10,82 0,00% -3,05% 45,71 45,62 +0,20% -2,63% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) PLN 2014-11-13 23,97 23,97 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) USD 2014-11-13 5,36 5,36 0,00% -2,90% 18,21 18,10 +0,60% +4,88% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)