Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - surowcowy
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-14 | 85,75 | 86,67 | -1,06% | 0,00% | 361,89 | 366,15 | -1,16% | 0,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities I Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-14 | 666,34 | 673,53 | -1,07% | -10,82% | 2812,15 | 2845,46 | -1,17% | -10,51% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities C Acc USD (USD) | USD | 2014-11-14 | 70,23 | 69,70 | +0,76% | -9,47% | 237,80 | 236,74 | +0,45% | -2,25% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D H Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-14 | 71,65 | 71,11 | +0,76% | 0,00% | 302,38 | 300,42 | +0,65% | 0,00% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-14 | 84,39 | 83,78 | +0,73% | -2,84% | 356,15 | 353,94 | +0,62% | -2,52% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc USD (USD) | USD | 2014-11-14 | 65,33 | 64,84 | +0,76% | -9,91% | 221,21 | 220,24 | +0,44% | -2,73% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities N Acc USD (USD) | USD | 2014-11-14 | 70,72 | 70,18 | +0,77% | -10,16% | 239,46 | 238,37 | +0,46% | -2,99% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-14 | 7,78 | 7,78 | 0,00% | -11,29% | 32,83 | 32,87 | -0,10% | -10,99% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-14 | 31,23 | 31,28 | -0,16% | -10,23% | 131,80 | 132,15 | -0,26% | -9,93% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Aktywne Surowce VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-14 | 74,11 | 74,32 | -0,28% | -9,91% | 312,77 | 313,98 | -0,39% | -9,60% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)