Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2014-11-14 | 109,74 | 109,74 | 0,00% | +0,87% | 463,14 | 463,62 | -0,10% | +1,21% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2014-11-14 | 102,45 | 102,46 | -0,01% | +0,88% | 432,37 | 432,86 | -0,11% | +1,22% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2014-11-14 | 107,17 | 107,18 | -0,01% | +0,52% | 452,29 | 452,80 | -0,11% | +0,86% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2014-11-14 | 109,94 | 109,98 | -0,04% | -2,81% | 463,98 | 464,63 | -0,14% | -2,48% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2014-11-14 | 17,35 | 17,35 | 0,00% | 0,00% | 73,22 | 73,30 | -0,10% | +0,34% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2014-11-14 | 166,09 | 166,05 | +0,02% | +7,24% | 562,38 | 564,00 | -0,29% | +15,80% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)