Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2014-11-14 | 106,30 | 106,36 | -0,06% | -0,63% | 448,62 | 449,34 | -0,16% | -0,29% |  |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) | GBP | 2014-11-14 | 107,23 | 107,27 | -0,04% | -0,23% | 572,22 | 580,45 | -1,42% | +6,67% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) | USD | 2014-11-14 | 10,70 | 10,70 | 0,00% | -0,56% | 36,23 | 36,34 | -0,31% | +7,38% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) | CHF | 2014-11-14 | 106,84 | 106,89 | -0,05% | +1,02% | 375,04 | 375,58 | -0,14% | +3,85% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2014-11-14 | 107,44 | 107,49 | -0,05% | +1,28% | 453,43 | 454,11 | -0,15% | +1,62% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2014-11-14 | 107,18 | 107,23 | -0,05% | +1,08% | 452,33 | 453,01 | -0,15% | +1,42% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2014-11-14 | 1064,89 | 1065,42 | -0,05% | -0,60% | 4494,16 | 4501,08 | -0,15% | -0,27% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond P (H2-GBP) (GBP) | GBP | 2014-11-14 | 1044,44 | 1044,93 | -0,05% | +0,29% | 5573,55 | 5654,22 | -1,43% | +7,22% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Renminbi Currency IT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2014-11-14 | 1027,06 | 1027,57 | -0,05% | 0,00% | 4334,50 | 4341,17 | -0,15% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Renminbi Currency PT (H2-CHF) (CHF) | CHF | 2014-11-14 | 1036,19 | 1036,67 | -0,05% | +1,17% | 3637,34 | 3642,55 | -0,14% | +4,00% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2014-11-14 | 35,71 | 35,68 | +0,08% | +9,81% | 120,91 | 121,19 | -0,23% | +18,57% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-14 | 27,06 | 26,92 | +0,52% | +18,42% | 114,20 | 113,73 | +0,42% | +18,82% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-11-14 | 10,50 | 10,49 | +0,10% | 0,00% | 44,31 | 44,32 | -0,01% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2014-11-14 | 33,59 | 33,56 | +0,09% | +9,27% | 113,74 | 113,99 | -0,22% | +17,99% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan C (Acc) (USD) | USD | 2014-11-14 | 150,81 | 150,88 | -0,05% | +5,79% | 510,64 | 512,48 | -0,36% | +14,23% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan D (Inc) (EUR) | EUR | 2014-11-14 | 106,00 | 106,10 | -0,09% | +9,67% | 447,35 | 448,24 | -0,20% | +10,04% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan D (Inc) (USD) | USD | 2014-11-14 | 134,07 | 134,13 | -0,04% | +1,71% | 453,96 | 455,59 | -0,36% | +9,82% | |
|
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2014-11-14 | 12,13 | 12,12 | +0,08% | +8,30% | 41,07 | 41,17 | -0,23% | +16,94% | |
|
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-14 | 11,28 | 11,29 | -0,09% | +10,91% | 47,60 | 47,70 | -0,19% | +11,29% | |
|
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2014-11-14 | 10,36 | 10,36 | 0,00% | 0,00% | 35,08 | 35,19 | -0,31% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-14 | 102,25 | 102,38 | -0,13% | +12,55% | 431,53 | 432,52 | -0,23% | +12,93% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) | USD | 2014-11-14 | 120,50 | 121,07 | -0,47% | +3,76% | 408,01 | 411,23 | -0,78% | +12,04% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2014-11-14 | 116,67 | 117,22 | -0,47% | +3,26% | 395,05 | 398,15 | -0,78% | +11,50% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)