Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - absolutnej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy A (EUR) EUR 2014-11-14 114,52 114,52 0,00% +2,08% 483,31 483,81 -0,10% +2,42% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy I (EUR) EUR 2014-11-14 1167,53 1167,53 0,00% +2,22% 4927,33 4932,46 -0,10% +2,56% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (H2-SEK) (SEK) SEK 2014-11-14 10159,10 10159,10 0,00% 0,00% 4642,69 4656,92 -0,31% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy P (EUR) EUR 2014-11-14 1096,14 1096,14 0,00% +2,13% 4626,04 4630,86 -0,10% +2,47% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy PT (H2-CHF) (CHF) CHF 2014-11-14 99,36 99,36 0,00% 0,00% 348,78 349,12 -0,10% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy WT (EUR) EUR 2014-11-14 1048,91 1048,91 0,00% +1,43% 4426,71 4431,33 -0,10% +1,77% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-14 123,72 123,96 -0,19% +0,99% 522,13 523,69 -0,30% +1,33% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-14 121,11 121,34 -0,19% +0,54% 511,12 512,62 -0,29% +0,88% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-14 125,70 126,01 -0,25% +3,82% 530,49 532,35 -0,35% +4,17% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2RF Acc GBP (H) (GBP) GBP 2014-11-14 127,45 127,77 -0,25% +4,76% 680,12 691,38 -1,63% +12,00% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-14 123,58 123,89 -0,25% +4,13% 521,54 523,40 -0,35% +4,48% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-14 96,04 95,98 +0,06% 0,00% 405,32 405,49 -0,04% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc USD (H) (USD) USD 2014-11-14 96,28 96,22 +0,06% 0,00% 326,00 326,82 -0,25% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) USD 2014-11-14 96,07 96,01 +0,06% 0,00% 325,29 326,11 -0,25% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-14 97,17 97,97 -0,82% 0,00% 410,09 413,89 -0,92% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc USD (H) (USD) USD 2014-11-14 96,88 97,70 -0,84% 0,00% 328,04 331,85 -1,15% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) USD 2014-11-14 96,94 97,76 -0,84% 0,00% 328,24 332,05 -1,15% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)