Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Income and Growth A (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-11-14 | 121,75 | 121,98 | -0,19% | +1,52% | 513,82 | 515,33 | -0,29% | +1,86% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth A Inc USD (USD) | USD | 2014-11-14 | 11,02 | 11,04 | -0,18% | +6,68% | 37,31 | 37,50 | -0,49% | +15,19% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-AUD) Inc AUD (H) (AUD) | AUD | 2014-11-14 | 10,63 | 10,64 | -0,09% | -1,30% | 31,47 | 31,44 | +0,10% | +0,34% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-CAD) Inc CAD (H) (CAD) | CAD | 2014-11-14 | 10,11 | 10,13 | -0,20% | -1,94% | 30,26 | 30,37 | -0,37% | -1,84% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-11-14 | 10,11 | 10,13 | -0,20% | -1,84% | 42,67 | 42,80 | -0,30% | -1,51% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-GBP) Inc GBP (H) (GBP) | GBP | 2014-11-14 | 10,07 | 10,09 | -0,20% | -2,14% | 53,74 | 54,60 | -1,58% | +4,63% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-NZD) Inc NZD (H) (NZD) | NZD | 2014-11-14 | 9,93 | 9,95 | -0,20% | 0,00% | 26,60 | 26,55 | +0,18% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-RMB) Inc CNY (H) (CNY) | CNY | 2014-11-14 | 10,12 | 10,14 | -0,20% | -2,41% | 5,60 | 5,62 | -0,47% | +4,85% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-SGD) Inc SGD (H) (SGD) | SGD | 2014-11-14 | 10,27 | 10,29 | -0,19% | -2,10% | 26,93 | 27,06 | -0,50% | +2,30% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM Inc HKD Inc HKD (HKD) | HKD | 2014-11-14 | 10,20 | 10,22 | -0,20% | -2,11% | 4,45 | 4,48 | -0,49% | +5,71% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM Inc USD Inc USD (USD) | USD | 2014-11-14 | 10,45 | 10,47 | -0,19% | -1,97% | 35,38 | 35,56 | -0,50% | +5,85% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AT (H2-EUR) Acc EUR ( H) (EUR) | EUR | 2014-11-14 | 101,04 | 101,23 | -0,19% | 0,00% | 426,42 | 427,67 | -0,29% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AT Acc USD Acc USD (USD) | USD | 2014-11-14 | 13,80 | 13,82 | -0,14% | +6,73% | 46,73 | 46,94 | -0,46% | +15,24% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth CT (H2-EUR) Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-11-14 | 123,19 | 123,43 | -0,19% | +5,85% | 519,90 | 521,46 | -0,30% | +6,21% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth I (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-11-14 | 1317,13 | 1319,64 | -0,19% | +4,01% | 5558,68 | 5575,08 | -0,29% | +4,36% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth I Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-14 | 1042,80 | 1044,71 | -0,18% | 0,00% | 4400,93 | 4413,59 | -0,29% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT (H2-EUR) Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-14 | 1365,27 | 1367,87 | -0,19% | +7,50% | 5761,85 | 5778,84 | -0,29% | +7,86% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT (H2-SEK) Acc SEK (H) (SEK) | SEK | 2014-11-14 | 12778,40 | 12802,30 | -0,19% | +8,17% | 5839,73 | 5868,56 | -0,49% | +5,29% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT Acc USD (USD) | USD | 2014-11-14 | 1136,56 | 1138,69 | -0,19% | +7,49% | 3848,39 | 3867,67 | -0,50% | +16,07% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth P (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-11-14 | 1032,91 | 1034,88 | -0,19% | 0,00% | 4359,19 | 4372,06 | -0,29% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth P Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-14 | 1163,56 | 1165,70 | -0,18% | 0,00% | 4910,57 | 4924,73 | -0,29% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth P Inc USD (USD) | USD | 2014-11-14 | 1028,40 | 1030,33 | -0,19% | 0,00% | 3482,16 | 3499,62 | -0,50% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth PM (H2-GBP) Inc GBP (H) (GBP) | GBP | 2014-11-14 | 1049,26 | 1051,13 | -0,18% | +1,31% | 5599,27 | 5687,77 | -1,56% | +8,32% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth PM Inc USD (USD) | USD | 2014-11-14 | 991,97 | 993,84 | -0,19% | 0,00% | 3358,81 | 3375,68 | -0,50% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Allocation Strategies Plus | EUR | 2014-11-14 | 139,17 | 139,41 | -0,17% | +2,98% | 587,34 | 588,97 | -0,28% | +3,33% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-11-14 | 117,55 | 117,65 | -0,08% | +5,48% | 496,10 | 497,04 | -0,19% | +5,84% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc USD (USD) | USD | 2014-11-14 | 118,43 | 118,52 | -0,08% | +5,53% | 401,00 | 402,56 | -0,39% | +13,95% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-11-14 | 104,00 | 104,09 | -0,09% | +0,29% | 438,91 | 439,75 | -0,19% | +0,63% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc USD (USD) | USD | 2014-11-14 | 104,44 | 104,53 | -0,09% | +0,37% | 353,63 | 355,05 | -0,40% | +8,37% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-11-14 | 115,96 | 116,06 | -0,09% | +4,96% | 489,39 | 490,32 | -0,19% | +5,31% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2014-11-14 | 116,92 | 117,02 | -0,09% | +4,99% | 395,89 | 397,47 | -0,40% | +13,37% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-11-14 | 102,67 | 102,75 | -0,08% | -0,20% | 433,30 | 434,09 | -0,18% | +0,13% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc USD (USD) | USD | 2014-11-14 | 103,18 | 103,27 | -0,09% | -0,14% | 349,37 | 350,77 | -0,40% | +7,83% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-14 | 17,88 | 17,88 | 0,00% | -1,65% | 75,46 | 75,54 | -0,10% | -1,32% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-14 | 12,34 | 12,35 | -0,08% | -3,44% | 52,08 | 52,17 | -0,18% | -3,12% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-14 | 17,40 | 17,41 | -0,06% | -2,19% | 73,43 | 73,55 | -0,16% | -1,86% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2014-11-14 | 21,63 | 21,72 | -0,41% | -9,80% | 73,24 | 73,77 | -0,73% | -2,60% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-14 | 12,35 | 12,36 | -0,08% | -4,04% | 52,12 | 52,22 | -0,18% | -3,72% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2014-11-14 | 15,34 | 15,40 | -0,39% | -11,38% | 51,94 | 52,31 | -0,70% | -4,31% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)