Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-11-14 | 14,99 | 15,00 | -0,07% | +10,95% | 63,26 | 63,37 | -0,17% | +11,33% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2014-11-14 | 11,41 | 11,41 | 0,00% | +10,88% | 38,63 | 38,76 | -0,31% | +19,73% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-11-14 | 14,51 | 14,52 | -0,07% | +10,01% | 61,24 | 61,34 | -0,17% | +10,38% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2014-11-14 | 10,67 | 10,68 | -0,09% | +10,00% | 36,13 | 36,28 | -0,41% | +18,78% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-14 | 139,18 | 138,03 | +0,83% | +17,68% | 587,38 | 583,13 | +0,73% | +18,08% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-11-14 | 134,52 | 133,87 | +0,49% | +8,51% | 567,72 | 565,56 | +0,38% | +8,88% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2014-11-14 | 145,46 | 144,75 | +0,49% | +8,57% | 492,53 | 491,66 | +0,18% | +17,23% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-14 | 133,85 | 132,76 | +0,82% | +15,30% | 564,89 | 560,87 | +0,72% | +15,69% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-11-14 | 129,73 | 129,10 | +0,49% | +7,96% | 547,50 | 545,41 | +0,38% | +8,32% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2014-11-14 | 140,23 | 139,55 | +0,49% | +8,04% | 474,82 | 474,00 | +0,17% | +16,66% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)