Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2014-11-17 | 109,73 | 109,74 | -0,01% | +0,85% | 464,05 | 463,14 | +0,20% | +1,81% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2014-11-17 | 102,44 | 102,45 | -0,01% | +0,85% | 433,22 | 432,37 | +0,20% | +1,81% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2014-11-17 | 107,16 | 107,17 | -0,01% | +0,49% | 453,18 | 452,29 | +0,20% | +1,45% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2014-11-17 | 110,33 | 109,94 | +0,35% | -2,50% | 466,59 | 463,98 | +0,56% | -1,57% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2014-11-17 | 17,35 | 17,35 | 0,00% | 0,00% | 73,37 | 73,22 | +0,21% | +0,95% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2014-11-17 | 165,88 | 166,09 | -0,13% | +6,68% | 562,88 | 562,38 | +0,09% | +16,21% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)