Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) EUR 2014-11-17 106,42 106,30 +0,11% -0,53% 450,05 448,62 +0,32% +0,42% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) GBP 2014-11-17 107,36 107,23 +0,12% -0,13% 571,07 572,22 -0,20% +6,51% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) USD 2014-11-17 10,71 10,70 +0,09% -0,56% 36,34 36,23 +0,31% +8,33% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) CHF 2014-11-17 106,97 106,84 +0,12% +1,12% 376,31 375,04 +0,34% +4,68% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) EUR 2014-11-17 107,56 107,44 +0,11% +1,38% 454,87 453,43 +0,32% +2,34% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) EUR 2014-11-17 107,30 107,18 +0,11% +1,17% 453,77 452,33 +0,32% +2,14% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) EUR 2014-11-17 1066,14 1064,89 +0,12% -0,51% 4508,71 4494,16 +0,32% +0,44% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond P (H2-GBP) (GBP) GBP 2014-11-17 1045,70 1044,44 +0,12% +0,39% 5562,29 5573,55 -0,20% +7,06% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Renminbi Currency IT (H2-EUR) (EUR) EUR 2014-11-17 1028,27 1027,06 +0,12% 0,00% 4348,55 4334,50 +0,32% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Renminbi Currency PT (H2-CHF) (CHF) CHF 2014-11-17 1037,42 1036,19 +0,12% +1,27% 3649,54 3637,34 +0,34% +4,83% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2014-11-17 35,76 35,71 +0,14% +9,76% 121,34 120,91 +0,36% +19,57% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-17 27,00 27,06 -0,22% +18,27% 114,18 114,20 -0,02% +19,39% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-17 10,52 10,50 +0,19% 0,00% 44,49 44,31 +0,40% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2014-11-17 33,64 33,59 +0,15% +9,19% 114,15 113,74 +0,36% +18,94% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan C (Acc) (USD) USD 2014-11-17 150,96 150,81 +0,10% +5,70% 512,25 510,64 +0,32% +15,14% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan D (Inc) (EUR) EUR 2014-11-17 106,31 106,00 +0,29% +9,92% 449,58 447,35 +0,50% +10,96% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan D (Inc) (USD) USD 2014-11-17 134,20 134,07 +0,10% +1,62% 455,38 453,96 +0,31% +10,70% kup on-line
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2014-11-17 12,15 12,13 +0,16% +8,29% 41,23 41,07 +0,38% +17,96% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-17 11,33 11,28 +0,44% +11,41% 47,91 47,60 +0,65% +12,47% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2014-11-17 10,37 10,36 +0,10% 0,00% 35,19 35,08 +0,31% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-17 102,01 102,25 -0,23% +12,48% 431,40 431,53 -0,03% +13,56% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) USD 2014-11-17 121,04 120,50 +0,45% +4,22% 410,73 408,01 +0,66% +13,53% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) USD 2014-11-17 117,18 116,67 +0,44% +3,70% 397,63 395,05 +0,65% +12,96% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)