Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-17 12,28 12,28 0,00% +6,69% 51,93 51,83 +0,21% +7,71% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2014-11-17 12,49 12,49 0,00% +6,84% 42,38 42,29 +0,22% +16,39% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-17 11,88 11,88 0,00% +6,17% 50,24 50,14 +0,21% +7,18% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2014-11-17 12,05 12,04 +0,08% +6,35% 40,89 40,77 +0,30% +15,86% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund Y Acc USD (USD) USD 2014-11-17 10,68 10,69 -0,09% 0,00% 36,24 36,20 +0,12% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-17 11,43 11,40 +0,26% +12,17% 48,34 48,11 +0,47% +13,24% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2014-11-17 11,22 11,21 +0,09% +3,99% 39,47 39,35 +0,31% +7,64% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-17 18,06 17,94 +0,67% +12,87% 76,38 75,71 +0,88% +13,95% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-17 13,25 13,24 +0,08% +4,25% 56,03 55,88 +0,28% +5,24% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2014-11-17 18,60 18,58 +0,11% +4,20% 63,12 62,91 +0,32% +13,51% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-17 16,95 16,84 +0,65% +12,10% 71,68 71,07 +0,86% +13,17% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2014-11-17 17,45 17,44 +0,06% +3,44% 59,21 59,05 +0,27% +12,68% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2014-11-17 11,56 11,56 0,00% -0,26% 39,23 39,14 +0,22% +8,65% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2014-11-17 10,60 10,60 0,00% -1,12% 35,97 35,89 +0,22% +7,71% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2014-11-17 15,37 15,38 -0,07% +2,40% 52,16 52,08 +0,15% +11,55% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2014-11-17 12,13 12,14 -0,08% +6,87% 41,16 41,11 +0,13% +16,42% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2014-11-17 1023,57 1025,43 -0,18% +5,92% 3473,28 3472,11 +0,03% +15,38% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2014-11-17 512,72 513,65 -0,18% +2,91% 1739,81 1739,22 +0,03% +12,10% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2014-11-17 853,11 853,95 -0,10% +8,85% 3607,80 3603,93 +0,11% +9,89% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2014-11-17 418,50 418,91 -0,10% +7,14% 1769,84 1767,93 +0,11% +8,16% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2014-11-17 407,74 411,49 -0,91% +15,29% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2014-11-17 120,63 120,99 -0,30% +6,00% 409,33 409,67 -0,08% +15,47% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-17 10,62 10,66 -0,38% +14,32% 44,91 44,99 -0,17% +15,41% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2014-11-17 13,27 13,26 +0,08% +6,08% 45,03 44,90 +0,29% +15,55% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2014-11-17 40,22 40,17 +0,12% +7,68% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-17 150,82 150,73 +0,06% +5,89% 637,82 636,13 +0,27% +6,90% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2014-11-17 10,20 10,20 0,00% +5,92% 34,61 34,54 +0,22% +15,38% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2014-11-17 5,74 5,74 0,00% +1,95% 19,48 19,44 +0,22% +11,06% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-17 105,18 105,12 +0,06% +2,74% 444,81 443,64 +0,26% +3,73% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-17 142,86 142,78 +0,06% +5,42% 604,15 602,57 +0,26% +6,42% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2014-11-17 9,67 9,67 0,00% +5,45% 32,81 32,74 +0,22% +14,87% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-17 130,41 130,34 +0,05% +2,27% 551,50 550,07 +0,26% +3,25% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2014-11-17 7,97 7,97 0,00% +1,53% 27,04 26,99 +0,22% +10,60% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)