Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2014-11-17 11,96 11,94 +0,17% +3,46% 40,58 40,43 +0,38% +12,70% kup on-line
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-17 12,26 12,28 -0,16% +11,45% 51,85 51,83 +0,04% +12,52% kup on-line
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-17 10,31 10,30 +0,10% +1,68% 43,60 43,47 +0,30% +2,65% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2014-11-17 30,10 30,08 +0,07% +5,06% 102,14 101,85 +0,28% +14,45% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2014-11-17 28,13 28,11 +0,07% +4,53% 95,45 95,18 +0,29% +13,87% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2014-11-17 190,18 190,18 0,00% +0,20% 1011,61 1014,88 -0,32% +6,86% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) USD 2014-11-17 150,82 150,82 0,00% +0,05% 511,78 510,68 +0,22% +8,98% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2014-11-17 183,36 183,37 -0,01% -0,05% 975,33 978,54 -0,33% +6,59% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) USD 2014-11-17 145,87 145,88 -0,01% -0,21% 494,98 493,95 +0,21% +8,71% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-17 10,21 10,21 0,00% +1,39% 43,18 43,09 +0,21% +2,36% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2014-11-17 12,80 12,80 0,00% +1,59% 43,43 43,34 +0,22% +10,66% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-17 9,60 9,64 -0,41% +9,46% 40,60 40,68 -0,21% +10,51% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2014-11-17 11,97 11,97 0,00% +1,10% 40,62 40,53 +0,22% +10,13% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-17 10,87 10,87 0,00% 0,00% 45,97 45,87 +0,21% +0,95% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Cash Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-17 10,10 10,10 0,00% 0,00% 42,71 42,62 +0,21% +0,95% kup on-line
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2014-11-17 14,53 14,54 -0,07% +5,21% 49,30 49,23 +0,15% +14,61% kup on-line
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) USD 2014-11-17 10,86 10,86 0,00% 0,00% 36,85 36,77 +0,22% +8,93% kup on-line
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) EUR 2014-11-17 121,82 121,83 -0,01% -0,29% 515,18 514,16 +0,20% +0,66% kup on-line
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) EUR 2014-11-17 116,47 116,48 -0,01% -0,39% 492,55 491,58 +0,20% +0,56% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2014-11-17 7,22 7,22 0,00% +1,40% 30,53 30,47 +0,21% +2,37% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) EUR 2014-11-17 4,37 4,37 0,00% -1,13% 18,48 18,44 +0,21% -0,19% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2014-11-17 6,81 6,81 0,00% +0,89% 28,80 28,74 +0,21% +1,85% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)