Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-17 77,56 78,09 -0,68% +4,56% 328,00 329,56 -0,47% +5,55% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc HUF (HUF) HUF 2014-11-17 23776,40 23950,80 -0,73% +7,41% 328,59 330,40 -0,55% +5,62% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) USD 2014-11-17 5,61 5,64 -0,53% -2,94% 19,04 19,10 -0,32% +5,73% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-17 76,87 77,40 -0,68% +3,77% 325,08 326,65 -0,48% +4,76% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) EUR 2014-11-17 839,83 845,51 -0,67% +4,05% 3551,64 3568,31 -0,47% +5,04% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-17 15,48 15,47 +0,06% +11,69% 65,46 65,29 +0,27% +12,75% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2014-11-17 14,19 14,21 -0,14% +7,01% 48,15 48,12 +0,07% +16,57% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-17 10,74 10,76 -0,19% +13,89% 45,42 45,41 +0,02% +14,98% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2014-11-17 10,26 10,33 -0,68% +5,12% 34,82 34,98 -0,46% +14,51% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-17 10,65 10,66 -0,09% +13,30% 45,04 44,99 +0,11% +14,38% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) USD 2014-11-17 20,75 20,71 +0,19% +2,47% 70,41 70,12 +0,41% +11,62% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-17 12,74 12,66 +0,63% +5,12% 53,88 53,43 +0,84% +6,12% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) USD 2014-11-17 10,00 9,93 +0,70% +5,26% 33,93 33,62 +0,92% +14,67% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-17 11,06 10,99 +0,64% -3,07% 46,77 46,38 +0,84% -2,14% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) USD 2014-11-17 5,57 5,53 +0,72% -2,96% 18,90 18,72 +0,94% +5,71% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) USD 2014-11-17 9,68 9,62 +0,62% +4,65% 32,85 32,57 +0,84% +14,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-17 10,90 10,83 +0,65% -3,54% 46,10 45,71 +0,85% -2,62% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) PLN 2014-11-17 24,16 24,00 +0,67% 0,00% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) USD 2014-11-17 5,40 5,36 +0,75% -3,40% 18,32 18,15 +0,96% +5,23% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)