Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-17 | 116,68 | 116,84 | -0,14% | +0,44% | 493,44 | 493,10 | +0,07% | +1,40% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AM (H2-USD) Inc USD (H) (USD) | USD | 2014-11-17 | 10,32 | 10,37 | -0,48% | +0,98% | 35,02 | 35,11 | -0,27% | +10,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AM Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-17 | 10,29 | 10,34 | -0,48% | +0,98% | 43,52 | 43,64 | -0,28% | +1,95% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2014-11-17 | 551,53 | 552,25 | -0,13% | +7,28% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-17 | 141,88 | 142,07 | -0,13% | +4,93% | 600,01 | 599,58 | +0,07% | +5,93% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-17 | 1459,86 | 1461,79 | -0,13% | +5,56% | 6173,75 | 6169,19 | +0,07% | +6,57% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond P Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-17 | 1062,80 | 1064,20 | -0,13% | +1,99% | 4494,58 | 4491,24 | +0,07% | +2,96% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond WT Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-17 | 1051,84 | 1053,22 | -0,13% | 0,00% | 4448,23 | 4444,90 | +0,07% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-17 | 17,72 | 17,73 | -0,06% | +4,67% | 74,94 | 74,83 | +0,15% | +5,67% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-17 | 35,05 | 35,08 | -0,09% | +4,38% | 148,23 | 148,05 | +0,12% | +5,37% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-17 | 17,05 | 17,04 | +0,06% | +4,35% | 72,10 | 71,91 | +0,26% | +5,34% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-17 | 15,65 | 15,64 | +0,06% | +3,71% | 66,18 | 66,01 | +0,27% | +4,70% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2014-11-17 | 36,52 | 36,52 | 0,00% | +6,63% | 154,44 | 154,12 | +0,21% | +7,65% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2014-11-17 | 265,97 | 265,49 | +0,18% | +6,43% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-17 | 250,10 | 250,71 | -0,24% | +6,31% | 1057,67 | 1058,07 | -0,04% | +7,33% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2014-11-17 | 117,54 | 117,63 | -0,08% | +6,50% | 497,08 | 496,43 | +0,13% | +7,51% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2014-11-17 | 106,52 | 106,60 | -0,08% | +1,25% | 450,47 | 449,88 | +0,13% | +2,22% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)