Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - surowcowy
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-18 | 86,74 | 86,40 | +0,39% | 0,00% | 366,52 | 365,39 | +0,31% | 0,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities I Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-18 | 674,16 | 671,50 | +0,40% | -10,15% | 2848,66 | 2839,77 | +0,31% | -9,36% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities C Acc USD (USD) | USD | 2014-11-18 | 70,11 | 70,50 | -0,55% | -9,11% | 237,10 | 239,23 | -0,89% | -1,40% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D H Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-18 | 71,52 | 71,93 | -0,57% | 0,00% | 302,21 | 304,19 | -0,65% | 0,00% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-18 | 83,89 | 84,87 | -1,15% | -2,39% | 354,48 | 358,92 | -1,24% | -1,53% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc USD (USD) | USD | 2014-11-18 | 65,22 | 65,59 | -0,56% | -9,55% | 220,57 | 222,57 | -0,90% | -1,87% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities N Acc USD (USD) | USD | 2014-11-18 | 70,60 | 70,99 | -0,55% | -9,79% | 238,76 | 240,89 | -0,88% | -2,13% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-18 | 7,76 | 7,78 | -0,26% | -11,11% | 32,79 | 32,90 | -0,34% | -10,34% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-18 | 31,20 | 31,23 | -0,10% | -9,85% | 131,84 | 132,07 | -0,18% | -9,07% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Aktywne Surowce VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-18 | 73,60 | 73,45 | +0,20% | -10,58% | 311,00 | 310,62 | +0,12% | -9,80% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)