Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2014-11-18 | 109,73 | 109,73 | 0,00% | +0,83% | 463,66 | 464,05 | -0,08% | +1,71% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2014-11-18 | 102,44 | 102,44 | 0,00% | +0,83% | 432,86 | 433,22 | -0,08% | +1,71% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2014-11-18 | 107,16 | 107,16 | 0,00% | +0,47% | 452,81 | 453,18 | -0,08% | +1,34% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2014-11-18 | 110,88 | 110,33 | +0,50% | -2,35% | 468,52 | 466,59 | +0,42% | -1,50% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2014-11-18 | 17,35 | 17,35 | 0,00% | 0,00% | 73,31 | 73,37 | -0,08% | +0,87% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2014-11-18 | 166,41 | 165,88 | +0,32% | +6,82% | 562,78 | 562,88 | -0,02% | +15,89% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)