Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - absolutnej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy A (EUR) EUR 2014-11-18 113,89 114,52 -0,55% +1,52% 481,24 484,31 -0,63% +2,40% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy I (EUR) EUR 2014-11-18 1161,23 1167,53 -0,54% +1,66% 4906,78 4937,48 -0,62% +2,55% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (H2-SEK) (SEK) SEK 2014-11-18 10104,20 10159,10 -0,54% 0,00% 4621,64 4648,79 -0,58% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy P (EUR) EUR 2014-11-18 1090,22 1096,14 -0,54% +1,57% 4606,72 4635,58 -0,62% +2,46% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy PT (H2-CHF) (CHF) CHF 2014-11-18 98,81 99,36 -0,55% 0,00% 347,57 349,54 -0,56% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy WT (EUR) EUR 2014-11-18 1042,95 1048,91 -0,57% +0,85% 4406,99 4435,84 -0,65% +1,73% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-18 123,57 123,64 -0,06% +1,10% 522,14 522,87 -0,14% +1,99% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-18 120,95 121,03 -0,07% +0,69% 511,07 511,84 -0,15% +1,57% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-18 125,97 125,79 +0,14% +4,84% 532,29 531,97 +0,06% +5,76% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2RF Acc GBP (H) (GBP) GBP 2014-11-18 127,73 127,54 +0,15% +5,80% 675,15 678,41 -0,48% +11,74% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-18 123,84 123,66 +0,15% +5,16% 523,29 522,96 +0,06% +6,08% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-18 95,97 95,88 +0,09% 0,00% 405,52 405,48 +0,01% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc USD (H) (USD) USD 2014-11-18 96,22 96,12 +0,10% 0,00% 325,41 326,16 -0,23% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) USD 2014-11-18 96,00 95,91 +0,09% 0,00% 324,66 325,45 -0,24% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-18 97,12 97,10 +0,02% 0,00% 410,38 410,64 -0,06% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc USD (H) (USD) USD 2014-11-18 96,98 96,96 +0,02% 0,00% 327,98 329,01 -0,32% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) USD 2014-11-18 96,95 96,93 +0,02% 0,00% 327,88 328,91 -0,32% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)