Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - EUR (EUR) EUR 2014-11-18 161,26 160,98 +0,17% +20,64% 681,40 680,78 +0,09% +21,69% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - USD (USD) USD 2014-11-18 14,54 14,47 +0,48% +11,93% 49,17 49,10 +0,15% +21,44% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund AT - USD (USD) USD 2014-11-18 13,47 13,41 +0,45% +12,34% 45,55 45,50 +0,11% +21,88% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund CT - EUR (EUR) EUR 2014-11-18 139,68 139,42 +0,19% +20,25% 590,22 589,61 +0,10% +21,30% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund N - EUR (EUR) EUR 2014-11-18 2531,90 2526,97 +0,20% +21,63% 10698,50 10686,60 +0,11% +22,68% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P - EUR (EUR) EUR 2014-11-18 1471,55 1468,70 +0,19% +21,44% 6218,03 6211,13 +0,11% +22,50% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P - USD (USD) USD 2014-11-18 1301,97 1295,71 +0,48% +12,90% 4403,13 4396,73 +0,15% +22,49% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P2 - USD (USD) USD 2014-11-18 1636,09 1628,21 +0,48% +12,76% 5533,09 5525,00 +0,15% +22,34% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund W (H-EUR) - EUR (EUR) EUR 2014-11-18 1238,97 1233,03 +0,48% +13,09% 5235,27 5214,48 +0,40% +14,07% kup on-line
Allianz US Equity Fund P (GBP) GBP 2014-11-18 1410,20 1405,89 +0,31% +16,15% 7454,04 7478,21 -0,32% +22,67% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas Parvest Equity USA Growth USD 2014-11-18 236,89 235,06 +0,78% +15,30% 801,14 797,63 +0,44% +25,09% kup on-line
BNP Paribas Parvest Equity USA Growth D Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-18 137,13 136,08 +0,77% +13,44% 579,44 575,48 +0,69% +14,43% kup on-line
BNP Paribas Parvest Equity USA Growth D Inc USD (USD) USD 2014-11-18 83,54 83,39 +0,18% +22,47% 282,52 282,97 -0,16% +32,87% kup on-line
BNP Paribas Parvest Equity USA Growth N Acc USD (USD) USD 2014-11-18 100,85 100,08 +0,77% +14,43% 341,06 339,60 +0,43% +24,15% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2014-11-18 12,89 12,80 +0,70% +21,72% - - - - kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc USD (USD) USD 2014-11-18 19,00 18,86 +0,74% +18,82% 64,26 64,00 +0,40% +28,91% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-18 22,52 22,51 +0,04% +27,23% 95,16 95,19 -0,04% +28,34% kup on-line
Fidelity Funds America Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-18 19,34 19,33 +0,05% +28,16% 81,72 81,75 -0,03% +29,28% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-18 19,10 19,02 +0,42% +23,87% 80,71 80,44 +0,34% +24,94% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-18 16,87 16,69 +1,08% +15,15% 71,28 70,58 +0,99% +16,16% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-18 17,01 16,94 +0,41% +22,99% 71,88 71,64 +0,33% +24,07% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) USD 2014-11-18 21,35 21,12 +1,09% +14,17% 72,20 71,67 +0,75% +23,87% kup on-line
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) USD 2014-11-18 23,96 23,70 +1,10% +14,97% 81,03 80,42 +0,76% +24,73% kup on-line
Franklin US Opportunities Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-18 9,29 9,25 +0,43% +21,28% 39,25 39,12 +0,35% +22,34% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep A (perf) Acc USD (USD) USD 2014-11-18 18,95 18,81 +0,74% +17,12% 64,09 63,83 +0,41% +27,07% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep C (perf) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2014-11-18 513,06 509,61 +0,68% +19,74% - - - - kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2014-11-18 497,64 494,30 +0,68% +18,42% - - - - kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc USD (USD) USD 2014-11-18 18,22 18,09 +0,72% +16,27% 61,62 61,38 +0,38% +26,15% kup on-line
JPMorgan Funds US Growth C Acc USD (USD) USD 2014-11-18 17,75 17,71 +0,23% +15,33% 60,03 60,10 -0,11% +25,13% kup on-line
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) USD 2014-11-18 22,92 22,79 +0,57% +13,97% 77,51 77,33 +0,23% +23,65% kup on-line
JPMorgan Investment Funds US Select Equity D Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-18 117,47 117,02 +0,38% +13,88% 496,37 494,88 +0,30% +14,87% kup on-line
Lyxor Exchange Traded Funds Multi Units Luxembourg - Lyxor ETF S&P500 PLN 2014-11-18 298,70 297,76 +0,31% +26,54% - - - - kup on-line
Nordea 1 North American All Cap Fund BP Acc USD (USD) USD 2014-11-18 166,79 165,45 +0,81% +10,08% 564,07 561,42 +0,47% +19,43% kup on-line
Nordea 1 North American All Cap Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2014-11-18 551,97 549,61 +0,43% +19,10% - - - - kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2014-11-18 44,84 44,59 +0,56% +12,35% 151,64 151,31 +0,22% +21,89% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc USD (USD) USD 2014-11-18 35,83 35,68 +0,42% +21,33% 151,40 150,89 +0,34% +22,39% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) USD 2014-11-18 36,04 35,88 +0,45% +21,35% 152,29 151,74 +0,36% +22,40% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-18 33,25 33,11 +0,42% +20,43% 140,50 140,02 +0,34% +21,48% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) USD 2014-11-18 41,61 41,38 +0,56% +11,50% 140,72 140,41 +0,22% +20,96% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-18 134,21 133,56 +0,49% +20,73% 567,10 564,83 +0,40% +21,78% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)