Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-11-18 | 15,01 | 14,96 | +0,33% | +10,37% | 63,42 | 63,27 | +0,25% | +11,33% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2014-11-18 | 11,42 | 11,38 | +0,35% | +10,23% | 38,62 | 38,62 | +0,01% | +19,59% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-11-18 | 14,52 | 14,48 | +0,28% | +9,34% | 61,35 | 61,24 | +0,19% | +10,29% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2014-11-18 | 10,68 | 10,65 | +0,28% | +9,43% | 36,12 | 36,14 | -0,06% | +18,72% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-18 | 137,21 | 137,30 | -0,07% | +14,84% | 579,78 | 580,64 | -0,15% | +15,84% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-11-18 | 133,84 | 133,60 | +0,18% | +6,39% | 565,54 | 564,99 | +0,10% | +7,32% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2014-11-18 | 144,73 | 144,46 | +0,19% | +6,45% | 489,46 | 490,20 | -0,15% | +15,49% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-18 | 131,96 | 132,05 | -0,07% | +12,52% | 557,60 | 558,44 | -0,15% | +13,50% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-11-18 | 129,07 | 128,84 | +0,18% | +5,86% | 545,38 | 544,86 | +0,10% | +6,78% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2014-11-18 | 139,51 | 139,26 | +0,18% | +5,92% | 471,81 | 472,55 | -0,16% | +14,92% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)