Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-18 77,00 77,56 -0,72% +2,30% 325,36 328,00 -0,80% +3,19% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc HUF (HUF) HUF 2014-11-18 23606,20 23776,40 -0,72% +5,51% 326,14 328,59 -0,74% +3,83% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) USD 2014-11-18 5,59 5,61 -0,36% -5,09% 18,90 19,04 -0,69% +2,97% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-18 76,32 76,87 -0,72% +1,53% 322,49 325,08 -0,80% +2,41% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) EUR 2014-11-18 833,83 839,83 -0,71% +1,80% 3523,35 3551,64 -0,80% +2,69% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-18 15,61 15,48 +0,84% +12,38% 65,96 65,46 +0,76% +13,36% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2014-11-18 14,35 14,19 +1,13% +7,89% 48,53 48,15 +0,79% +17,06% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-18 10,70 10,74 -0,37% +12,75% 45,21 45,42 -0,46% +13,73% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2014-11-18 10,28 10,26 +0,19% +4,47% 34,77 34,82 -0,14% +13,34% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-18 10,61 10,65 -0,38% +12,04% 44,83 45,04 -0,46% +13,01% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) USD 2014-11-18 20,51 20,75 -1,16% +0,10% 69,36 70,41 -1,49% +8,60% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-18 12,79 12,74 +0,39% +4,92% 54,04 53,88 +0,31% +5,84% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) USD 2014-11-18 10,03 10,00 +0,30% +4,92% 33,92 33,93 -0,04% +13,83% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-18 11,10 11,06 +0,36% -3,31% 46,90 46,77 +0,28% -2,47% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) USD 2014-11-18 5,59 5,57 +0,36% -3,29% 18,90 18,90 +0,02% +4,93% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) USD 2014-11-18 9,72 9,68 +0,41% +4,52% 32,87 32,85 +0,08% +13,39% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-18 10,94 10,90 +0,37% -3,78% 46,23 46,10 +0,28% -2,94% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) PLN 2014-11-18 24,25 24,16 +0,37% 0,00% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) USD 2014-11-18 5,42 5,40 +0,37% -3,73% 18,33 18,32 +0,03% +4,45% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)