Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A - EUR (EUR) EUR 2014-11-18 127,32 125,67 +1,31% +5,21% 537,99 531,46 +1,23% +6,12% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend Aktienzins - A2 - EUR (EUR) EUR 2014-11-18 101,08 99,76 +1,32% 0,00% 427,11 421,88 +1,24% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (CNY H2-CNH) - CNY (CNY) CNY 2014-11-18 10,20 10,06 +1,39% 0,00% 5,63 5,57 +1,15% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2014-11-18 11,04 10,89 +1,38% +3,86% 32,59 32,17 +1,32% +5,59% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-HKD) - HKD (HKD) HKD 2014-11-18 11,00 10,86 +1,29% +3,38% 4,80 4,75 +0,94% +12,15% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2014-11-18 10,20 10,06 +1,39% 0,00% 26,57 26,30 +1,03% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-USD) - USD (USD) USD 2014-11-18 11,00 10,86 +1,29% +3,38% 37,20 36,85 +0,95% +12,16% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM - EUR (EUR) EUR 2014-11-18 11,00 10,85 +1,38% +3,48% 46,48 45,88 +1,30% +4,38% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H-PLN) - PLN (PLN) PLN 2014-11-18 590,40 582,62 +1,34% +8,74% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) EUR 2014-11-18 233,57 230,54 +1,31% +7,83% 986,95 974,95 +1,23% +8,77% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) EUR 2014-11-18 223,91 221,01 +1,31% +7,03% 946,13 934,65 +1,23% +7,96% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend I - EUR (EUR) EUR 2014-11-18 1173,35 1158,10 +1,32% +8,80% 4957,99 4897,60 +1,23% +9,75% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) EUR 2014-11-18 2454,73 2422,82 +1,32% +8,80% 10372,50 10246,10 +1,23% +9,75% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend P - EUR (EUR) EUR 2014-11-18 1108,74 1094,33 +1,32% 0,00% 4684,98 4627,92 +1,23% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend W - EUR (EUR) EUR 2014-11-18 1104,84 1090,47 +1,32% 0,00% 4668,50 4611,60 +1,23% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend WT - EUR (EUR) EUR 2014-11-18 1076,70 1062,69 +1,32% 0,00% 4549,60 4494,12 +1,23% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-18 14,01 13,94 +0,50% +9,37% 59,20 58,95 +0,42% +10,32% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-18 14,13 14,08 +0,36% +5,29% 59,71 59,54 +0,27% +6,21% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-18 13,78 13,74 +0,29% +4,47% 58,23 58,11 +0,21% +5,38% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund PLN Hedged (PLN) PLN 2014-11-18 9,78 9,75 +0,31% 0,00% - - - - kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-18 104,67 103,99 +0,65% +4,38% 442,28 439,77 +0,57% +5,29% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) EUR 2014-11-18 59,44 59,05 +0,66% -3,73% 251,16 249,72 +0,58% -2,89% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc USD (H) (USD) USD 2014-11-18 99,09 98,44 +0,66% 0,00% 335,11 334,04 +0,32% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-18 101,49 100,83 +0,65% +3,87% 428,85 426,41 +0,57% +4,77% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) EUR 2014-11-18 57,68 57,30 +0,66% -4,20% 243,73 242,32 +0,58% -3,37% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)