Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-18 | 116,69 | 116,68 | +0,01% | +0,40% | 493,07 | 493,44 | -0,07% | +1,27% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AM (H2-USD) Inc USD (H) (USD) | USD | 2014-11-18 | 10,33 | 10,32 | +0,10% | +1,08% | 34,94 | 35,02 | -0,24% | +9,66% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AM Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-18 | 10,29 | 10,29 | 0,00% | +0,88% | 43,48 | 43,52 | -0,08% | +1,76% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2014-11-18 | 551,64 | 551,53 | +0,02% | +7,24% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-18 | 141,90 | 141,88 | +0,01% | +4,89% | 599,60 | 600,01 | -0,07% | +5,81% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-18 | 1460,08 | 1459,86 | +0,02% | +5,52% | 6169,57 | 6173,75 | -0,07% | +6,44% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond P Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-18 | 1062,96 | 1062,80 | +0,02% | +1,95% | 4491,54 | 4494,58 | -0,07% | +2,84% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond WT Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-18 | 1052,01 | 1051,84 | +0,02% | 0,00% | 4445,27 | 4448,23 | -0,07% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-18 | 17,71 | 17,72 | -0,06% | +4,48% | 74,83 | 74,94 | -0,14% | +5,39% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-18 | 35,03 | 35,05 | -0,06% | +4,19% | 148,02 | 148,23 | -0,14% | +5,10% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-18 | 17,06 | 17,05 | +0,06% | +4,34% | 72,09 | 72,10 | -0,02% | +5,25% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-18 | 15,66 | 15,65 | +0,06% | +3,78% | 66,17 | 66,18 | -0,02% | +4,68% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2014-11-18 | 36,51 | 36,52 | -0,03% | +5,98% | 154,27 | 154,44 | -0,11% | +6,90% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2014-11-18 | 267,72 | 265,97 | +0,66% | +7,05% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-18 | 250,28 | 250,10 | +0,07% | +6,34% | 1057,56 | 1057,67 | -0,01% | +7,27% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2014-11-18 | 117,58 | 117,54 | +0,03% | +6,44% | 496,83 | 497,08 | -0,05% | +7,36% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2014-11-18 | 106,55 | 106,52 | +0,03% | +1,19% | 450,23 | 450,47 | -0,05% | +2,07% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)