|
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Konserwatywny |
PLN |
2014-11-19 |
146,60 |
146,61 |
-0,01% |
+3,21% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Ostrożny Inwestor |
PLN |
2014-11-19 |
101,73 |
101,75 |
-0,02% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Niskiego Ryzyka |
PLN |
2014-11-19 |
173,45 |
173,52 |
-0,04% |
+1,92% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Krótkoterminowych Obligacji |
PLN |
2014-11-19 |
1377,10 |
1377,69 |
-0,04% |
+3,60% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BNP Paribas Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz BNP Paribas Top Funduszy Obligacji Krajowych |
PLN |
2014-11-19 |
102,33 |
102,33 |
0,00% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Korzystnego Kursu |
PLN |
2014-11-19 |
118,19 |
118,19 |
0,00% |
-3,06% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny |
PLN |
2014-11-19 |
125,67 |
125,66 |
+0,01% |
+3,90% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BPS Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dłużny |
PLN |
2014-11-19 |
1055,26 |
1055,25 |
0,00% |
+4,39% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Caspar Ochrony Kapitału |
PLN |
2014-11-19 |
102,30 |
102,32 |
-0,02% |
+2,41% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Płynnościowy Plus |
PLN |
2014-11-19 |
118,04 |
118,20 |
-0,14% |
+5,16% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy |
PLN |
2014-11-19 |
128,03 |
128,05 |
-0,02% |
+1,75% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Konserwatywny |
PLN |
2014-11-19 |
257,90 |
257,94 |
-0,02% |
+2,74% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Parasol Biznes Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma |
PLN |
2014-11-19 |
231,54 |
231,55 |
0,00% |
+5,10% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Plus |
PLN |
2014-11-19 |
175,22 |
175,26 |
-0,02% |
+3,95% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Portfel VIP Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Pieniężny |
PLN |
2014-11-19 |
152,82 |
152,82 |
0,00% |
+5,88% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Korona Dochodowy |
PLN |
2014-11-19 |
199,45 |
199,43 |
+0,01% |
+4,31% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz SGB Bankowy |
PLN |
2014-11-19 |
1038,26 |
1038,20 |
+0,01% |
+3,31% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Investor Oszczędnościowy |
PLN |
2014-11-19 |
231,00 |
231,08 |
-0,03% |
+3,07% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Dochodowy |
PLN |
2014-11-19 |
127,94 |
127,99 |
-0,04% |
+2,29% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny |
PLN |
2014-11-19 |
107,28 |
107,28 |
0,00% |
+3,55% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Konserwatywny |
PLN |
2014-11-19 |
15,82 |
15,82 |
0,00% |
+3,87% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Metlife Konserwatywny Plus |
PLN |
2014-11-19 |
13,95 |
13,95 |
0,00% |
+3,18% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Ochrony Wzrostu |
PLN |
2014-11-19 |
9,34 |
9,36 |
-0,21% |
-5,56% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Klasyczny |
PLN |
2014-11-19 |
172,90 |
172,93 |
-0,02% |
+2,67% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny |
PLN |
2014-11-19 |
255,37 |
255,48 |
-0,04% |
+2,54% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz NN Krótkoterminowych Obligacji |
PLN |
2014-11-19 |
119,18 |
119,19 |
-0,01% |
+4,87% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny Plus (L) |
PLN |
2014-11-19 |
111,72 |
111,77 |
-0,04% |
+2,37% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny |
PLN |
2014-11-19 |
134,29 |
134,33 |
-0,03% |
+3,07% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Pecunia.pl |
PLN |
2014-11-19 |
12,41 |
12,41 |
0,00% |
+3,68% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Optimum Konserwatywny |
PLN |
2014-11-19 |
10,25 |
10,25 |
0,00% |
+1,99% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny |
PLN |
2014-11-19 |
183,53 |
183,54 |
-0,01% |
+2,34% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Spokojna Inwestycja |
PLN |
2014-11-19 |
11,77 |
11,77 |
0,00% |
+2,35% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego |
PLN |
2014-11-19 |
12,56 |
12,57 |
-0,08% |
+7,63% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zmiennej Alokacji |
PLN |
2014-11-19 |
12,98 |
13,00 |
-0,15% |
+3,51% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Zmiennej Alokacji - Rynki Wschodzące |
PLN |
2014-11-19 |
9,82 |
9,83 |
-0,10% |
-2,19% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zabezpieczony Rynku Polskiego |
PLN |
2014-11-19 |
11,32 |
11,33 |
-0,09% |
+0,53% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Konserwatywna Strategia Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (w likwidacji) |
PLN |
2014-11-19 |
106,63 |
106,63 |
0,00% |
+1,77% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Obligacji Skarbowych Plus Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
PLN |
2014-11-19 |
10,91 |
10,91 |
0,00% |
+3,61% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Obligacji Skarbowych |
PLN |
2014-11-19 |
2041,41 |
2041,77 |
-0,02% |
+3,03% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Rynku Pieniężnego |
PLN |
2014-11-19 |
1406,21 |
1406,17 |
0,00% |
+2,15% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Oszczędnościowy |
PLN |
2014-11-19 |
72,83 |
72,87 |
-0,05% |
+2,74% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Sejf+ |
PLN |
2014-11-19 |
60,64 |
60,69 |
-0,08% |
+2,83% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Ochrony Kapitału |
PLN |
2014-11-19 |
135,59 |
135,59 |
0,00% |
+3,09% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny |
PLN |
2014-11-19 |
34,26 |
34,27 |
-0,03% |
+2,39% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Lokata Plus |
PLN |
2014-11-19 |
101,29 |
101,32 |
-0,03% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 1 |
PLN |
2014-11-19 |
178,92 |
178,92 |
0,00% |
+3,52% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 2 |
PLN |
2014-11-19 |
150,89 |
150,89 |
0,00% |
+2,58% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 3 |
PLN |
2014-10-31 |
132,13 |
132,23 |
-0,08% |
+0,70% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 4 |
PLN |
2014-11-19 |
121,59 |
121,59 |
0,00% |
-0,47% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 5 |
PLN |
2014-11-19 |
122,62 |
122,62 |
0,00% |
-0,24% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 6 |
PLN |
2014-11-19 |
114,27 |
114,27 |
0,00% |
+0,15% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Dłużny Krótkoterminowy |
PLN |
2014-11-19 |
28,65 |
28,66 |
-0,03% |
+2,43% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy |
PLN |
2014-11-19 |
1023,83 |
1024,14 |
-0,03% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Sejf Fundusz Inwestycyjny Otwarty Strategii Dłużnych w likwidacji |
PLN |
2014-11-19 |
147,43 |
147,42 |
+0,01% |
+2,40% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec Konserwatywny |
PLN |
2014-11-19 |
326,73 |
326,80 |
-0,02% |
+2,24% |
- |
- |
- |
- |
|
|
SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych |
PLN |
2014-11-19 |
119,32 |
119,31 |
+0,01% |
+3,43% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Spokojna Inwestycja |
PLN |
2014-11-19 |
103,53 |
103,49 |
+0,04% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty Uniqa Subfundusz Ostrożnego Inwestowania |
PLN |
2014-11-19 |
116,61 |
116,65 |
-0,03% |
+2,58% |
- |
- |
- |
- |
|