Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2014-11-19 | 109,71 | 109,73 | -0,02% | +0,82% | 462,76 | 463,66 | -0,20% | +1,72% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2014-11-19 | 102,43 | 102,44 | -0,01% | +0,83% | 432,05 | 432,86 | -0,19% | +1,73% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2014-11-19 | 107,15 | 107,16 | -0,01% | +0,48% | 451,96 | 452,81 | -0,19% | +1,38% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2014-11-19 | 110,96 | 110,88 | +0,07% | -1,87% | 468,03 | 468,52 | -0,11% | -0,99% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2014-11-19 | 17,35 | 17,35 | 0,00% | 0,00% | 73,18 | 73,31 | -0,18% | +0,90% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2014-11-19 | 166,75 | 166,41 | +0,20% | +7,06% | 562,05 | 562,78 | -0,13% | +16,58% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)