Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - absolutnej stopy zwrotu
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy A (EUR) | EUR | 2014-11-19 | 113,89 | 113,89 | 0,00% | +1,43% | 480,39 | 481,24 | -0,18% | +2,34% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy I (EUR) | EUR | 2014-11-19 | 1161,23 | 1161,23 | 0,00% | +1,58% | 4898,07 | 4906,78 | -0,18% | +2,49% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (H2-SEK) (SEK) | SEK | 2014-11-19 | 10104,20 | 10104,20 | 0,00% | 0,00% | 4618,61 | 4621,64 | -0,07% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy P (EUR) | EUR | 2014-11-19 | 1090,22 | 1090,22 | 0,00% | +1,49% | 4598,55 | 4606,72 | -0,18% | +2,40% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy PT (H2-CHF) (CHF) | CHF | 2014-11-19 | 98,81 | 98,81 | 0,00% | 0,00% | 346,91 | 347,57 | -0,19% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy WT (EUR) | EUR | 2014-11-19 | 1042,95 | 1042,95 | 0,00% | +0,77% | 4399,16 | 4406,99 | -0,18% | +1,67% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-19 | 123,71 | 123,57 | +0,11% | +1,24% | 521,81 | 522,14 | -0,06% | +2,14% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-19 | 121,09 | 120,95 | +0,12% | +0,82% | 510,76 | 511,07 | -0,06% | +1,73% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-19 | 126,13 | 125,97 | +0,13% | +4,40% | 532,02 | 532,29 | -0,05% | +5,34% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2RF Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2014-11-19 | 127,89 | 127,73 | +0,13% | +5,35% | 674,81 | 675,15 | -0,05% | +11,40% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-19 | 123,99 | 123,84 | +0,12% | +4,71% | 522,99 | 523,29 | -0,06% | +5,65% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-19 | 95,84 | 95,97 | -0,14% | 0,00% | 404,25 | 405,52 | -0,31% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc USD (H) (USD) | USD | 2014-11-19 | 96,08 | 96,22 | -0,15% | 0,00% | 323,85 | 325,41 | -0,48% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2014-11-19 | 95,87 | 96,00 | -0,14% | 0,00% | 323,14 | 324,66 | -0,47% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-19 | 97,13 | 97,12 | +0,01% | 0,00% | 409,69 | 410,38 | -0,17% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc USD (H) (USD) | USD | 2014-11-19 | 97,00 | 96,98 | +0,02% | 0,00% | 326,95 | 327,98 | -0,31% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2014-11-19 | 96,96 | 96,95 | +0,01% | 0,00% | 326,81 | 327,88 | -0,32% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)