Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2014-11-19 26,28 26,31 -0,11% +9,05% 88,58 88,98 -0,45% +18,74% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2014-11-19 11,03 11,04 -0,09% 0,00% 32,37 32,59 -0,68% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2014-11-19 9,78 9,79 -0,10% 0,00% 25,39 25,50 -0,46% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - HKD (HKD) HKD 2014-11-19 11,00 11,02 -0,18% 0,00% 4,78 4,81 -0,52% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - USD (USD) USD 2014-11-19 11,01 11,03 -0,18% 0,00% 37,11 37,30 -0,51% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2014-11-19 13,22 13,24 -0,15% +9,17% 5,75 5,77 -0,49% +18,82% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2014-11-19 29,95 29,99 -0,13% +9,19% 100,95 101,42 -0,47% +18,90% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2014-11-19 32,59 32,63 -0,12% +10,25% 109,85 110,35 -0,46% +20,06% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-19 14,17 14,20 -0,21% +8,83% 59,77 60,00 -0,39% +9,81% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-19 13,09 13,12 -0,23% +8,00% 55,21 55,44 -0,41% +8,97% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2014-11-19 14,91 14,92 -0,07% +2,69% 52,35 52,48 -0,26% +6,32% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-19 21,52 21,53 -0,05% +3,07% 90,77 90,97 -0,22% +3,99% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2014-11-19 86,74 86,79 -0,06% +5,37% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2014-11-19 29,99 30,01 -0,07% +2,92% 101,08 101,49 -0,40% +12,07% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-19 22,09 22,11 -0,09% +10,34% 93,18 93,43 -0,27% +11,33% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-19 19,85 19,87 -0,10% +2,32% 83,73 83,96 -0,28% +3,24% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2014-11-19 27,73 27,75 -0,07% +2,21% 93,47 93,85 -0,41% +11,30% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-19 118,54 118,21 +0,28% +0,95% 500,00 499,50 +0,10% +1,85% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) USD 2014-11-19 111,38 111,07 +0,28% +0,89% 375,42 375,63 -0,06% +9,86% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2014-11-19 116,42 116,09 +0,28% -0,89% 491,06 490,54 +0,11% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-19 112,96 112,64 +0,28% +0,44% 476,46 475,96 +0,11% +1,35% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-19 109,31 109,47 -0,15% +2,48% 461,07 462,56 -0,32% +3,40% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2014-11-19 12,97 12,99 -0,15% +2,53% 43,72 43,93 -0,49% +11,65% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2014-11-19 6,21 6,22 -0,16% -2,51% 20,93 21,04 -0,49% +6,16% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-19 9,96 10,01 -0,50% +9,81% 42,01 42,30 -0,68% +10,80% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-19 107,09 107,25 -0,15% +2,13% 451,71 453,19 -0,33% +3,04% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2014-11-19 12,57 12,58 -0,08% +2,20% 42,37 42,54 -0,41% +11,28% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2014-11-19 4,79 4,82 -0,62% +4,36% 20,20 20,37 -0,80% +5,29% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-19 77,49 77,61 -0,15% -2,87% 326,85 327,94 -0,33% -2,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2014-11-19 6,04 6,05 -0,17% -2,89% 20,36 20,46 -0,50% +5,74% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-19 184,06 183,55 +0,28% +7,47% 776,37 775,59 +0,10% +8,44% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2014-11-19 201,57 201,00 +0,28% +7,49% 679,41 679,76 -0,05% +17,05% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2014-11-19 613,49 611,70 +0,29% +9,37% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2014-11-19 196,73 196,18 +0,28% +6,96% 663,10 663,46 -0,05% +16,48% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)