Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-19 108,80 108,81 -0,01% +0,04% 458,92 459,78 -0,19% +0,93% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro CT Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-19 105,78 105,78 0,00% 0,00% 446,18 446,97 -0,18% +0,90% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2014-11-19 1019,76 1019,81 0,00% -1,04% 4301,35 4309,21 -0,18% -0,15% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro IT Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-19 1065,35 1065,40 0,00% +0,25% 4493,65 4501,85 -0,18% +1,15% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc AUD (H) (AUD) AUD 2014-11-19 109,35 109,34 +0,01% +1,41% 320,95 322,81 -0,58% +2,19% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc NOK (H) (NOK) NOK 2014-11-19 1039,58 1039,62 0,00% +0,22% 520,10 519,71 +0,08% -0,92% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro W Inc EUR (EUR) EUR 2014-11-19 999,70 999,75 -0,01% 0,00% 4216,73 4224,44 -0,18% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-19 26,77 26,82 -0,19% +9,53% 112,92 113,33 -0,36% +10,52% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2014-11-19 11,23 11,26 -0,27% +9,24% 37,85 38,08 -0,60% +18,96% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2014-11-19 33,57 33,55 +0,06% +1,76% 113,15 113,46 -0,27% +10,81% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-19 24,74 24,79 -0,20% +8,94% 104,35 104,75 -0,38% +9,92% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2014-11-19 31,03 31,02 +0,03% +1,24% 104,59 104,91 -0,30% +10,24% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-19 15,75 15,75 0,00% +2,67% 66,43 66,55 -0,18% +3,59% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2014-11-19 11,31 11,31 0,00% +2,63% 38,12 38,25 -0,33% +11,76% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-19 14,66 14,66 0,00% +2,16% 61,84 61,95 -0,18% +3,08% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-19 116,83 116,77 +0,05% +4,72% 492,79 493,41 -0,13% +5,66% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2014-11-19 101,55 101,50 +0,05% 0,00% 342,28 343,26 -0,29% 0,00% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-19 114,11 114,05 +0,05% +4,20% 481,32 481,92 -0,12% +5,14% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2014-11-19 212,97 213,28 -0,15% +7,25% 898,31 901,22 -0,32% +8,21% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2014-11-19 112,13 112,29 -0,14% +5,26% 472,96 474,48 -0,32% +6,20% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2014-11-19 197,84 198,13 -0,15% +6,71% 834,49 837,20 -0,32% +7,67% kup on-line
Conseq Funds investiční společnost Conseq Polskich Obligacji PLN 2014-11-19 1,08 1,09 -0,92% 0,00% - - - - kup on-line
Fidelity Funds - Core Euro Bond Fund EUR 2014-11-19 13,62 13,64 -0,15% 0,00% 57,45 57,64 -0,32% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-19 27,73 27,78 -0,18% +9,60% 116,97 117,38 -0,36% +10,59% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-19 25,17 25,17 0,00% +2,86% 106,17 106,36 -0,18% +3,78% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-19 11,72 11,72 0,00% +2,63% 49,44 49,52 -0,18% +3,55% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-19 5,60 5,60 0,00% -0,36% 23,62 23,66 -0,18% +0,54% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-19 10,40 10,40 0,00% -1,23% 43,87 43,95 -0,18% -0,35% kup on-line
Generali CEE Fundusz Konserwatywny A Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-19 11,09 11,09 0,00% +1,46% 46,78 46,86 -0,18% +2,37% kup on-line
Generali CEE Fundusz Konserwatywny A Acc PLN (PLN) PLN 2014-11-19 49,59 49,58 +0,02% +3,59% - - - - kup on-line
Generali Emerging Europe Bond Fund EUR A Acc (EUR) EUR 2014-11-19 10,08 10,11 -0,30% -4,45% 42,52 42,72 -0,47% -3,60% kup on-line
Generali Emerging Europe Bond Fund EUR A Acc (EUR) EUR 2014-11-19 9,82 9,84 -0,20% -0,51% 41,42 41,58 -0,38% +0,39% kup on-line
Generali Emerging Europe Bond Fund PLN A Acc (PLN) PLN 2014-11-19 42,67 42,71 -0,09% +4,12% - - - - kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Bond EUR 2014-11-19 25,46 25,48 -0,08% +8,34% 107,39 107,67 -0,26% +9,31% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2014-11-19 926,80 930,41 -0,39% +7,55% 3909,24 3931,45 -0,56% +8,52% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2014-11-19 464,57 466,38 -0,39% +3,33% 1959,56 1970,69 -0,56% +4,26% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2014-11-19 2087,35 2084,89 +0,12% +7,78% 7035,62 7050,89 -0,22% +17,37% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2014-11-19 633,11 632,36 +0,12% +1,97% 2133,96 2138,58 -0,22% +11,04% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-19 265,89 266,29 -0,15% +10,14% 1121,52 1125,21 -0,33% +11,13% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2014-11-19 120,95 121,13 -0,15% +7,92% 510,17 511,83 -0,33% +8,89% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-19 11,77 11,80 -0,25% +8,98% 49,65 49,86 -0,43% +9,96% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2014-11-19 47,50 47,58 -0,17% +10,67% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-19 13,90 13,90 0,00% +5,78% 58,63 58,73 -0,18% +6,73% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-19 263,48 263,47 0,00% +4,24% 1111,36 1113,29 -0,17% +5,18% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2014-11-19 6,85 6,86 -0,15% +6,86% 28,89 28,99 -0,32% +7,82% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2014-11-19 11,02 11,04 -0,18% +9,65% 46,48 46,65 -0,36% +10,64% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2014-11-19 10,32 10,34 -0,19% +9,09% 43,53 43,69 -0,37% +10,07% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2014-11-19 23,62 23,61 +0,04% +0,55% 79,61 79,85 -0,29% +9,50% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2014-11-19 20,03 20,08 -0,25% +8,74% 84,49 84,85 -0,43% +9,72% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2014-11-19 9,17 9,19 -0,22% +5,52% 38,68 38,83 -0,39% +6,47% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2014-11-19 18,75 18,80 -0,27% +8,07% 79,09 79,44 -0,44% +9,04% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Dis QV (EUR) EUR 2014-11-19 17,11 17,15 -0,23% +4,90% 72,17 72,47 -0,41% +5,85% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)