Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-19 | 21,65 | 21,61 | +0,19% | -1,72% | 91,32 | 91,31 | +0,01% | -0,84% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2014-11-19 | 9,97 | 9,95 | +0,20% | -1,48% | 52,61 | 52,59 | +0,02% | +4,17% | |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (H) (USD) | USD | 2014-11-19 | 10,21 | 10,19 | +0,20% | -1,92% | 34,41 | 34,46 | -0,14% | +6,80% | |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2014-11-19 | 27,16 | 27,03 | +0,48% | -8,68% | 91,55 | 91,41 | +0,15% | -0,55% | |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-19 | 20,09 | 20,05 | +0,20% | -2,19% | 84,74 | 84,72 | +0,02% | -1,31% | |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2014-11-19 | 25,19 | 25,08 | +0,44% | -9,16% | 84,91 | 84,82 | +0,10% | -1,08% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-19 | 56,85 | 56,77 | +0,14% | +7,53% | 239,79 | 239,88 | -0,04% | +8,49% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2014-11-19 | 45,53 | 45,39 | +0,31% | +2,71% | 240,24 | 239,92 | +0,13% | +8,60% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2014-11-19 | 71,30 | 71,03 | +0,38% | -0,10% | 240,32 | 240,22 | +0,04% | +8,79% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-19 | 53,69 | 53,61 | +0,15% | +6,99% | 226,46 | 226,53 | -0,03% | +7,95% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2014-11-19 | 67,34 | 67,07 | +0,40% | -0,58% | 226,98 | 226,82 | +0,07% | +8,27% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-19 | 97,39 | 97,89 | -0,51% | +7,34% | 410,79 | 413,63 | -0,69% | +8,30% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2014-11-19 | 77,99 | 78,27 | -0,36% | +2,51% | 411,51 | 413,72 | -0,53% | +8,39% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2014-11-19 | 122,15 | 122,47 | -0,26% | -0,26% | 411,72 | 414,18 | -0,59% | +8,61% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-19 | 90,10 | 90,56 | -0,51% | +6,80% | 380,04 | 382,66 | -0,68% | +7,76% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2014-11-19 | 72,15 | 72,41 | -0,36% | +2,01% | 380,70 | 382,75 | -0,53% | +7,86% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-19 | 22,32 | 22,29 | +0,13% | -0,09% | 94,15 | 94,19 | -0,04% | +0,81% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (H) (USD) | USD | 2014-11-19 | 9,81 | 9,80 | +0,10% | 0,00% | 33,07 | 33,14 | -0,23% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (USD) | USD | 2014-11-19 | 27,99 | 27,94 | +0,18% | -7,44% | 94,34 | 94,49 | -0,16% | +0,79% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-19 | 18,75 | 18,72 | +0,16% | -0,85% | 79,09 | 79,10 | -0,02% | +0,04% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc USD (H) (USD) | USD | 2014-11-19 | 10,12 | 10,11 | +0,10% | 0,00% | 34,11 | 34,19 | -0,24% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc USD (USD) | USD | 2014-11-19 | 23,41 | 23,37 | +0,17% | -8,16% | 78,91 | 79,03 | -0,16% | +0,01% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)