Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-11-19 | 14,92 | 15,01 | -0,60% | +10,60% | 62,93 | 63,42 | -0,78% | +11,59% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2014-11-19 | 11,35 | 11,42 | -0,61% | +10,41% | 38,26 | 38,62 | -0,95% | +20,23% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-11-19 | 14,44 | 14,52 | -0,55% | +9,64% | 60,91 | 61,35 | -0,73% | +10,63% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2014-11-19 | 10,62 | 10,68 | -0,56% | +9,60% | 35,80 | 36,12 | -0,89% | +19,35% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-19 | 137,36 | 137,21 | +0,11% | +15,50% | 579,38 | 579,78 | -0,07% | +16,53% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-11-19 | 134,38 | 133,84 | +0,40% | +7,36% | 566,82 | 565,54 | +0,23% | +8,32% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2014-11-19 | 145,31 | 144,73 | +0,40% | +7,42% | 489,78 | 489,46 | +0,07% | +16,98% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-19 | 132,11 | 131,96 | +0,11% | +13,17% | 557,24 | 557,60 | -0,06% | +14,18% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-11-19 | 129,58 | 129,07 | +0,40% | +6,82% | 546,57 | 545,38 | +0,22% | +7,78% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2014-11-19 | 140,07 | 139,51 | +0,40% | +6,89% | 472,12 | 471,81 | +0,07% | +16,40% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)