Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2014-11-19 120,53 120,31 +0,18% +0,63% 508,40 508,37 +0,01% +1,54% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond AT Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-19 122,57 122,34 +0,19% +1,49% 517,00 516,95 +0,01% +2,40% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond IT Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-19 1246,48 1244,15 +0,19% +2,11% 5257,65 5257,16 +0,01% +3,02% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond PT Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-19 1026,83 1024,92 +0,19% +2,06% 4331,17 4330,80 +0,01% +2,97% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond WT Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-19 1017,58 1015,68 +0,19% 0,00% 4292,15 4291,76 +0,01% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-19 108,49 108,79 -0,28% +3,84% 457,61 459,69 -0,45% +4,77% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) EUR 2014-11-19 122,37 122,72 -0,29% +1,45% 516,16 518,55 -0,46% +2,36% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond Europe EUR 2014-11-19 149,64 149,75 -0,07% +1,33% 631,18 632,77 -0,25% +2,24% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World C H (Inc) (EUR) EUR 2014-11-19 84,35 84,58 -0,27% +1,96% 355,79 357,39 -0,45% +2,87% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World D H (PLN) PLN 2014-11-19 428,25 429,41 -0,27% +4,54% - - - - kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World H (Acc) (EUR) EUR 2014-11-19 150,88 151,30 -0,28% +3,81% 636,41 639,32 -0,45% +4,74% kup on-line
BNP Parvest Convertible Bond Europe C Inc EUR (EUR) EUR 2014-11-19 94,61 94,68 -0,07% -0,56% 399,06 400,07 -0,25% +0,33% kup on-line
BNP Parvest Convertible Bond Europe N Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-19 137,23 137,33 -0,07% +0,72% 578,84 580,29 -0,25% +1,62% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2014-11-19 11,49 11,53 -0,35% +1,59% 40,34 40,56 -0,54% +5,19% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-19 12,52 12,57 -0,40% +9,92% 52,81 53,11 -0,57% +10,91% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-19 11,52 11,57 -0,43% +1,68% 48,59 48,89 -0,61% +2,59% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc USD (USD) USD 2014-11-19 11,67 11,72 -0,43% +1,83% 39,33 39,64 -0,76% +10,89% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-19 12,27 12,32 -0,41% +9,16% 51,75 52,06 -0,58% +10,14% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc USD (USD) USD 2014-11-19 11,43 11,47 -0,35% +1,06% 38,53 38,79 -0,68% +10,05% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-19 14,58 14,57 +0,07% +5,04% 61,50 61,57 -0,11% +5,99% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-19 12,46 12,46 0,00% +4,53% 52,56 52,65 -0,18% +5,47% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-19 756,54 758,99 -0,32% +7,58% 3191,09 3207,11 -0,50% +8,54% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) EUR 2014-11-19 593,09 595,02 -0,32% +5,86% 2501,65 2514,26 -0,50% +6,81% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-19 116,15 116,20 -0,04% +3,51% 489,92 491,00 -0,22% +4,44% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2014-11-19 116,51 116,56 -0,04% +3,56% 392,71 394,19 -0,38% +12,78% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-19 113,57 113,62 -0,04% +3,15% 479,04 480,10 -0,22% +4,08% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2014-11-19 476,87 477,02 -0,03% +5,53% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2014-11-19 113,92 113,97 -0,04% +3,19% 383,98 385,44 -0,38% +12,37% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-19 127,02 126,48 +0,43% +4,75% 535,77 534,44 +0,25% +5,69% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2014-11-19 129,46 128,91 +0,43% +4,69% 436,36 435,96 +0,09% +14,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-19 115,94 115,45 +0,42% +1,63% 489,04 487,83 +0,25% +2,54% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-19 124,06 123,54 +0,42% +4,38% 523,28 522,02 +0,24% +5,32% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2014-11-19 126,44 125,90 +0,43% +4,33% 426,18 425,78 +0,09% +13,61% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-19 113,23 112,75 +0,43% +1,27% 477,60 476,43 +0,25% +2,18% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)