Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-19 77,36 77,00 +0,47% +1,92% 326,30 325,36 +0,29% +2,84% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc HUF (HUF) HUF 2014-11-19 23659,40 23606,20 +0,23% +4,98% 326,24 326,14 +0,03% +2,84% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) USD 2014-11-19 5,62 5,59 +0,54% -5,39% 18,94 18,90 +0,20% +3,03% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-19 76,68 76,32 +0,47% +1,17% 323,44 322,49 +0,29% +2,08% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) EUR 2014-11-19 837,77 833,83 +0,47% +1,43% 3533,71 3523,35 +0,29% +2,34% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-19 15,59 15,61 -0,13% +12,89% 65,76 65,96 -0,31% +13,90% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2014-11-19 14,32 14,35 -0,21% +8,24% 48,27 48,53 -0,54% +17,87% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-19 10,66 10,70 -0,37% +13,65% 44,96 45,21 -0,55% +14,67% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2014-11-19 10,25 10,28 -0,29% +5,13% 34,55 34,77 -0,63% +14,48% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-19 10,57 10,61 -0,38% +12,93% 44,58 44,83 -0,55% +13,94% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) USD 2014-11-19 20,37 20,51 -0,68% -0,54% 68,66 69,36 -1,01% +8,31% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-19 12,81 12,79 +0,16% +5,43% 54,03 54,04 -0,02% +6,38% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) USD 2014-11-19 10,05 10,03 +0,20% +5,46% 33,87 33,92 -0,14% +14,84% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-19 11,12 11,10 +0,18% -2,80% 46,90 46,90 0,00% -1,93% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) USD 2014-11-19 5,60 5,59 +0,18% -2,78% 18,88 18,90 -0,16% +5,87% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) USD 2014-11-19 9,74 9,72 +0,21% +4,96% 32,83 32,87 -0,13% +14,29% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-19 10,96 10,94 +0,18% -3,35% 46,23 46,23 0,00% -2,48% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) PLN 2014-11-19 24,30 24,25 +0,21% 0,00% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) USD 2014-11-19 5,43 5,42 +0,18% -3,21% 18,30 18,33 -0,15% +5,40% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)