Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - surowcowy / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-19 | 86,29 | 86,74 | -0,52% | 0,00% | 363,97 | 366,52 | -0,70% | 0,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities I Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-19 | 670,66 | 674,16 | -0,52% | -9,90% | 2828,84 | 2848,66 | -0,70% | -9,09% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities C Acc USD (USD) | USD | 2014-11-19 | 70,18 | 70,11 | +0,10% | -8,66% | 236,55 | 237,10 | -0,23% | -0,53% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D H Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-19 | 71,59 | 71,52 | +0,10% | 0,00% | 301,97 | 302,21 | -0,08% | 0,00% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-19 | 83,91 | 83,89 | +0,02% | -1,96% | 353,93 | 354,48 | -0,15% | -1,08% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc USD (USD) | USD | 2014-11-19 | 65,28 | 65,22 | +0,09% | -9,11% | 220,03 | 220,57 | -0,24% | -1,02% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities N Acc USD (USD) | USD | 2014-11-19 | 70,66 | 70,60 | +0,08% | -9,34% | 238,17 | 238,76 | -0,25% | -1,28% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-19 | 7,74 | 7,76 | -0,26% | -11,14% | 32,65 | 32,79 | -0,43% | -10,34% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-19 | 31,08 | 31,20 | -0,38% | -10,04% | 131,09 | 131,84 | -0,56% | -9,24% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Aktywne Surowce VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-19 | 73,86 | 73,60 | +0,35% | -10,39% | 311,54 | 311,00 | +0,17% | -9,58% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)