Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2014-11-20 | 109,71 | 109,71 | 0,00% | +0,83% | 462,65 | 462,76 | -0,02% | +1,75% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2014-11-20 | 102,43 | 102,43 | 0,00% | +0,84% | 431,95 | 432,05 | -0,02% | +1,76% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2014-11-20 | 107,14 | 107,15 | -0,01% | +0,48% | 451,81 | 451,96 | -0,03% | +1,39% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2014-11-20 | 110,58 | 110,96 | -0,34% | -2,15% | 466,32 | 468,03 | -0,37% | -1,26% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2014-11-20 | 17,35 | 17,35 | 0,00% | 0,00% | 73,16 | 73,18 | -0,02% | +0,91% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2014-11-20 | 166,40 | 166,75 | -0,21% | +6,93% | 560,02 | 562,05 | -0,36% | +16,37% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)