Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy A (EUR) | EUR | 2014-11-20 | 113,89 | 113,89 | 0,00% | +1,43% | 480,27 | 480,39 | -0,02% | +2,36% | ||
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy I (EUR) | EUR | 2014-11-20 | 1161,23 | 1161,23 | 0,00% | +1,58% | 4896,91 | 4898,07 | -0,02% | +2,50% | ||
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (H2-SEK) (SEK) | SEK | 2014-11-20 | 10104,20 | 10104,20 | 0,00% | 0,00% | 4599,41 | 4618,61 | -0,42% | 0,00% | ||
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy P (EUR) | EUR | 2014-11-20 | 1090,22 | 1090,22 | 0,00% | +1,49% | 4597,46 | 4598,55 | -0,02% | +2,41% | ||
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy PT (H2-CHF) (CHF) | CHF | 2014-11-20 | 98,81 | 98,81 | 0,00% | 0,00% | 346,90 | 346,91 | 0,00% | 0,00% | ||
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy WT (EUR) | EUR | 2014-11-20 | 1042,95 | 1042,95 | 0,00% | +0,77% | 4398,12 | 4399,16 | -0,02% | +1,69% | ||
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-20 | 123,81 | 123,71 | +0,08% | +1,28% | 522,11 | 521,81 | +0,06% | +2,20% | ||
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-20 | 121,18 | 121,09 | +0,07% | +0,85% | 511,02 | 510,76 | +0,05% | +1,77% | ||
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-20 | 126,51 | 126,13 | +0,30% | +5,03% | 533,49 | 532,02 | +0,28% | +5,99% | ||
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2RF Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2014-11-20 | 128,29 | 127,89 | +0,31% | +6,00% | 675,61 | 674,81 | +0,12% | +12,17% | ||
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-20 | 124,37 | 123,99 | +0,31% | +5,35% | 524,47 | 522,99 | +0,28% | +6,31% | ||
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-20 | 95,98 | 95,84 | +0,15% | 0,00% | 404,75 | 404,25 | +0,12% | 0,00% | ||
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc USD (H) (USD) | USD | 2014-11-20 | 96,22 | 96,08 | +0,15% | 0,00% | 323,83 | 323,85 | -0,01% | 0,00% | ||
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2014-11-20 | 96,01 | 95,87 | +0,15% | 0,00% | 323,12 | 323,14 | -0,01% | 0,00% | ||
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-20 | 97,41 | 97,13 | +0,29% | 0,00% | 410,78 | 409,69 | +0,26% | 0,00% | ||
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc USD (H) (USD) | USD | 2014-11-20 | 97,27 | 97,00 | +0,28% | 0,00% | 327,36 | 326,95 | +0,13% | 0,00% | ||
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2014-11-20 | 97,23 | 96,96 | +0,28% | 0,00% | 327,23 | 326,81 | +0,13% | 0,00% |